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BILAN MAGIC PAIN 2016 Siren 322066929				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48784		48784	48784
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83495	78239	5256	9382
Immobilisations financières	17847		17847	18346
Total Actif Immobilisé	150125	78239	71886	76511
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2695		2695	1381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15169		15169	14648
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51717		51717	33485
Caisse				
Charges constatées d’avance	9358		9358	10287
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78939		78939	59801
Total général Actif	229064			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			28670	28670
Report à nouveau			31158	20236
Résultat de l’exercice			19841	10922
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88053	68212
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19135	25847
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		225		
Autres dettes			43637	42019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62772	68100
Total général Passif			150825	136312
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246215		265831	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42110		21480	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288325		287311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44611		47079	
Variation de stock (marchandises)	-1315		1220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53956		82606	
(dont taxe professionnelle)	799			
Impôts, taxes et versements assimilés	1080		1887	
Rémunérations du personnel 	122222		106275	
Charges sociales	41184		32707	
Dotations aux amortissements	4126		4654	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1953		1863	
Total des charges d’exploitation	267817		278396	
Résultat d’exploitation	20508		8916	
Produits financiers	382			
Produits exceptionnels	499		3088	
Charges financières	842		874	
Charges exceptionnelles	499		209	
Impôts sur les bénéfices	207			
Bénéfice ou perte	19841		10922	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27959			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	665			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			499	
Total Immobilisations (Valeur brute)			150624	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			499	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27959	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			665	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel