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BILAN H.C.C.B. 2021 Siren 322044371
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5717 4678 1039 2182
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 904063 904063 904063
Autres participations 111853 111853 111853
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100246 100246 100246
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1121879 4678 1117200 1118344
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 231578 231578 157935
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000
Disponibilités 84045 84045 56211
Charges constatées d’avance 280 280 221
TOTAL (II) 315903 315903 314367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1437781 4678 1433103 1432711
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles 933392 801059
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36344 152333
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1299736 1283392
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56683 66196
Emprunts et dettes financières divers (4) 72726 80419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2465 1541
Dettes fiscales et sociales 1494 1045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 119
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 133368 149319
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1433103 1432711
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 86907 92877
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 18600 18600 4000
Chiffres d’affaires nets 18600 18600 4000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 18601 5251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14715 16306
Impôts, taxes et versements assimilés 7609 10668
Salaires et traitements 87000 134200
Charges sociales 53119 60705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1143 1143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 3
Total des charges d’exploitation (II) 163588 223027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -144987 -217776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 185427 360161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2408 4005
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 187835 364166
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3736 3408
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3736 3408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 184099 360758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39112 142982
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2768 2649
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2768 2649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2768 9351
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 206436 381417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 170092 229084
BENEFICE OU PERTE 36344 152333
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 49023 56609
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5717
Total Immobilisations financières 1116162
Total Général 1121879
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5717
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1116162
Total Général 1121879
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3535 1143 4678
AMORTISSEMENTS Total Général 3535 1143 4678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 364 364
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 108282 108282
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 122932 122932
Charges constatées d’avance 280 280
TOTAL ETAT DES CREANCES 231858 231858
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56683 10222 44442 2019
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2465 2465
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1154 1154
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 340 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 72726 72726
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 133368 86907 44442 2019
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel