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BILAN GARAGE DE LA ROSERAIE 2017 Siren 322084054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4635	3158	1477	2117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68601	43549	25051	29716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143043	139699	3343	356
Autres immobilisations corporelles	250135	234119	16016	4305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9920		9920	9920
Prêts				
Autres immobilisations financières	356		356	228
TOTAL (I)	476692	420526	56166	46644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1891		1891	6632
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	356102	7427	348675	331873
Avances et acomptes versés sur commandes	37085		37085	16568
Clients et comptes rattachés	67732	412	67320	188139
Autres créances	31761		31761	32755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	290448		290448	278330
Charges constatées d’avance	1161		1161	2915
TOTAL (II)	786182	7839	778343	897216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262875	428366	834509	943861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	73000		73000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300		7300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364984		369355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72504		67629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517789		517284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23089		8508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36172		126236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171654		210914	
Dettes fiscales et sociales	71314		80917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316719		426576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834509		943861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1662868		1662868	1396758
Production vendue biens				
Production vendue services	424417		424417	470755
Chiffres d’affaires nets	2087286		2087286	1867513
				
Production stockée			-4740	1585
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61223	2879
Autres produits			519	288
Total des produits d’exploitation (I)			2146388	1873767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1503308	1166205
Variation de stock (marchandises)			-18301	31865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162921	184144
Impôts, taxes et versements assimilés			38770	34171
Salaires et traitements			256628	264399
Charges sociales			93055	90492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9175	14038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1912	1216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7272	1109
Total des charges d’exploitation (II) 			2054744	1787642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91644	86124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1365	2587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1365	2587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1319	2587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92964	88711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3637		2878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8978		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8978		1798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5341		1079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15118		22162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151391		1879232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2078886		1811603	
BENEFICE OU PERTE	72504		67629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5927	1500		7427
Sur comptes clients	8589	412	8589	412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14517	1912	8589	7840
TOTAL GENERAL	14517	1912	8589	7840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101012	100655	357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9911	3686	6225	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23089	23089		
Fournisseurs et comptes rattachés	171655	171655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71315	71315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4578	4578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280547	274322	6225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9