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BILAN FONCIERE VAL JOSSELIN 2018 Siren 322007683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151211	151211		
Fonds commercial	1186053		1186053	1186053
Autres immobilisations incorporelles	750	750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129447	64003	65443	67870
Constructions	6380951	3626793	2754158	2869592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528405	454804	73602	82059
Autres immobilisations corporelles	927400	787323	140076	154394
Immobilisations en cours	248700		248700	42800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74		74	74
TOTAL (I)	9552992	5084885	4468107	4402843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36808		36808	40454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476890	5636	471254	506080
Autres créances	233906		233906	312404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	461183		461183	1011183
Disponibilités	681333		681333	535467
Charges constatées d’avance	25327		25327	28656
TOTAL (II)	1915447	5636	1909811	2434243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11468439	5090521	6377918	6837087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	177800		177800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	725913		725913	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17780		17780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156702		1242869	
Report à nouveau	-359793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34711		478833	
Subventions d’investissement	342659		360317	
Provisions réglementées	224171		225114	
TOTAL (I)	2319944		3228627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14476	
Provisions pour charges	433589		38448	
TOTAL (III)	433589		52924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2133156		2045846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312780		319312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20556		47019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143977		133346	
Dettes fiscales et sociales	883550		915516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59051		4768	
Autres dettes	71315		84859	
Produits constatés d’avance (2)			4870	
TOTAL (IV)	3624385		3555536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6377918		6837087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755233		1772234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	312780			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2489458		2489458	5923393
Chiffres d’affaires nets	2489458		2489458	5923393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33891	27109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32034	9183
Autres produits			11306	11178
Total des produits d’exploitation (I)			2566689	5970863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154980	357470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3646	1851
Autres achats et charges externes			335219	782330
Impôts, taxes et versements assimilés			196910	428258
Salaires et traitements			1127606	2531464
Charges sociales			374295	746763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144498	358397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35348	3528
Autres charges			1630	4092
Total des charges d’exploitation (II) 			2374131	5215698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192559	755166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			597	226
Autres intérêts et produits assimilés			1875	3519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2471	3746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22088	55144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22088	55144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19617	-51398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172941	703767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078		2295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17658		42592	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17698		7734	
Total des produits exceptionnels (VII)	36435		52621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7478		5912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2279		19947	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9758		25858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26677		26762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57784		68524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107123		183173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2605595		6027230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2570884		5548397	
BENEFICE OU PERTE	34711		478833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1338015		
Total Immobilisations corporelles		8005141		209762
Total Immobilisations financières		74		
Total Général		9343230		209762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1338015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8214902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74
Total Général				9552992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151961			151961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4788425	144498		4932924
AMORTISSEMENTS Total Général	4940387	144498		5084885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224171
Total Provisions réglementées	225114	2279	3222	224171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				391399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	38448	3742		42190
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52924	395141	14476	433589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7414		1778	5636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7414		1778	5636
TOTAL GENERAL	285452	397420	19476	663396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395142	1778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2279	17698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74	74		
Clients douteux ou litigieux	5726	5726		
Autres créances clients	471165	471165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1106	1106		
Impôts sur les bénéfices	56643	56643		
T. V. A.	8	8		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157298	157298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18819	18819		
Charges constatées d’avance	25327	25327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736198	736198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2597	2597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2130560	261408	1107864	761288
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143977	143977		
Personnel et comptes rattachés	374999	374999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386833	386833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2917	2917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118421	118421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59051	59051		
Groupe et associés	313161	313161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71315	71315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3603829	1734677	1107864	761288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199811			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel