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BILAN CARAVANING LOISIRS 2023 Siren 322044033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65525	0	65525	65525
Immobilisations incorporelles – Autres	25827	25612	215	660
Immobilisations corporelles	559146	503022	56124	67706
Immobilisations financières	79423	0	79423	279423
Total Actif Immobilisé	729921	528634	201287	413314
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5231955	558127	4673827	5821768
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1095439	0	1095439	1658347
Créances – Autres	613214	0	613214	351611
Valeurs mobilières de placement	2000000	0	2000000	0
Disponibilités	2931458	0	2931458	3219598
Caisse	4444	0	4444	1411
Charges constatées d’avance	36958	0	36958	28082
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11913468	558127	11355341	11080816
Total général Actif	12643389	22540476		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Capital social ou individuel			76225	76225
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7623	7623
Réserves réglementées				
Autres réserves			2114078	408872
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1691341	1705206
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3889267	2197926
Provisions pour risques et charges - Total II			20000	0
Emprunts et dettes assimilées			38163	1902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6030	8500
Fournisseurs et comptes rattachés			47397	93072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7555770	9192730
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7647360	9296205
Total général Passif			11556628	11494131
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023		Exercice precédent T2022	
				
				
Ventes de marchandises – Export	-6			
Production vendue de biens - Export	-4			
Production vendue de services - Export	-13			
Ventes de marchandises – France	21279499		22540476	
Production vendue de biens – France	10999		11519	
Production vendue de services - France	150765		174324	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	439232		185295	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	21880495		22911615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16225299		21003771	
Variation de stock (marchandises)	805912		-2458310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1442		1467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	573067		563322	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	117336		146144	
Rémunérations du personnel 	921478		772861	
Charges sociales	342844		273151	
Dotations aux amortissements	18282		16608	
Dotations aux provisions	578127		216099	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60236		216576	
Total des charges d’exploitation	19644022		20751690	
Résultat d’exploitation	2236472		2159925	
Produits financiers	20041		124309	
Produits exceptionnels	200000		0	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	200045		235	
Impôts sur les bénéfices	565127		578793	
Bénéfice ou perte	1691341		1705206	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2023	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2023	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel