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BILAN CARAVANING LOISIRS 2017 Siren 322044033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65525		65525	
Autres immobilisations incorporelles	22014	20839	1175	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	179950	179950		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48762	45142	3620	
Autres immobilisations corporelles	315763	204911	110852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	172279		172279	
Autres titres immobilisés	309		309	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32268		32268	
TOTAL (I)	838369	450841	387528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5572382	369466	5202916	
Avances et acomptes versés sur commandes	8862		8862	
Clients et comptes rattachés	566085		566085	
Autres créances	350279		350279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2306279		2306279	
Charges constatées d’avance	36571		36571	
TOTAL (II)	8840459	369466	8470993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9678828	820307	8858521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5040834			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5839534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1987213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541712			
Dettes fiscales et sociales	285445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3018987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8858521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3015987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16516750		16516750	
Production vendue biens				
Production vendue services	195750		195750	
Chiffres d’affaires nets	16712500		16712500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371997	
Autres produits			23683	
Total des produits d’exploitation (I)			17112363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15523385	
Variation de stock (marchandises)			-1557972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			734808	
Impôts, taxes et versements assimilés			129865	
Salaires et traitements			658339	
Charges sociales			178660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20334	
Total des charges d’exploitation (II) 			16076999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60000	
Autres intérêts et produits assimilés			24061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17198974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16484123			
BENEFICE OU PERTE	714852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85844		1695
Total Immobilisations corporelles		466729		77746
Total Immobilisations financières		124425		84480
Total Général		676999		163921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2550	206355
Total Général			2550	838369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20319	520		20839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412521	17481		430002
AMORTISSEMENTS Total Général	432839	18001		450841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	368399	369466	368399	369466
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	368399	369466	368399	369466
TOTAL GENERAL	368399	369466	368399	369466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369466	368399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172279	172279		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32268	32268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295331			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25259			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157483	1157483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452	452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541712	541712		
Personnel et comptes rattachés	78091	78091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42822	42822		
Impôts sur les bénéfices	38991	38991		
T.V.A.	96366	96366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29175	29175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1987213	1987213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103666	103666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2918488	2918488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel