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BILAN VIRE LOISIRS DIFFUSION SA 2018 Siren 321919128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	987626	558565	429062	496393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4182	3705	477	576
Autres immobilisations corporelles	582648	484383	98265	115545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19680		19680	19680
Prêts				
Autres immobilisations financières	10032		10032	10032
TOTAL (I)	1720204	1048351	671852	756562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1051098	12451	1038647	923193
Avances et acomptes versés sur commandes	129620		129620	117386
Clients et comptes rattachés	10972	2390	8582	9082
Autres créances	110231		110231	93098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168551		168551	180162
Charges constatées d’avance	14882		14882	19949
TOTAL (II)	1485355	14841	1470514	1342870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205558	1063192	2142366	2099432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	694508		623772	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292319		190736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118828		946508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14074		17693	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14074		17693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146584		274581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459772		514319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249049		220354	
Dettes fiscales et sociales	146507		121193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4784		4784	
Autres dettes	2769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009465		1135231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2142366		2099432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			988766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4003738		4003738	3730184
Production vendue biens				
Production vendue services				1628
Chiffres d’affaires nets	4003738		4003738	3731812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6131	4030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19419	4494
Autres produits			1236	551
Total des produits d’exploitation (I)			4030524	3740887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2525678	2362160
Variation de stock (marchandises)			-100703	-71605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556858	507009
Impôts, taxes et versements assimilés			36994	40302
Salaires et traitements			444222	440420
Charges sociales			97500	104497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106631	103388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308	182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11307
Autres charges			2711	2514
Total des charges d’exploitation (II) 			3670199	3500174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360325	240713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			49736	45177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49814	45255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12562	20788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12562	20788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37252	24468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397577	265181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157		-1454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105415		72991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4080495		3786143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3788176		3595407	
BENEFICE OU PERTE	292319		190736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116036		
Total Immobilisations corporelles		1554049		21922
Total Immobilisations financières		29712		
Total Général		1699797		21922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1515	1574456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29712
Total Général			1515	1720204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941536	106630	1514	1046652
AMORTISSEMENTS Total Général	943235	106630	1514	1048351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14074
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17693	14074	17693	14074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27202	12451	27202	12451
Sur comptes clients	3131	2390	3131	2390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30333	14841	30333	14841
TOTAL GENERAL	48026	28915	48026	28915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28915	19419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10032			
Clients douteux ou litigieux	3228			
Autres créances clients	7744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3415			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106678			
Charges constatées d’avance	14882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146117	136085	10032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146584	109344	37240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249049	249049		
Personnel et comptes rattachés	36651	36651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26398	26398		
Impôts sur les bénéfices	32978	32978		
T.V.A.	34626	34626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15855	15855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4784	4784		
Groupe et associés	459772	459772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2769	2769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009465	972225	37240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		19