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BILAN VIRE LOISIRS DIFFUSION SA 2017 Siren 321919128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	984785	488392	496393	566351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4182	3606	576	145
Autres immobilisations corporelles	565083	449538	115545	136171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19680		19680	17580
Prêts				
Autres immobilisations financières	10032		10032	10032
TOTAL (I)	1699797	943235	756562	844617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	950395	27202	923193	847093
Avances et acomptes versés sur commandes	117386		117386	35598
Clients et comptes rattachés	12213	3131	9082	752
Autres créances	93098		93098	138871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180162		180162	173863
Charges constatées d’avance	19949		19949	18475
TOTAL (II)	1373203	30333	1342870	1214652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3073000	973568	2099432	2059269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	623772		549428	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190736		194344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946508		875772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17693		6386	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17693		6386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274581		449697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	514319		385538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220354		214546	
Dettes fiscales et sociales	121193		122546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4784		4784	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1135231		1177111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2099432		2059269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988766		902751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3730184		3730184	3463199
Production vendue biens				
Production vendue services	1628		1628	
Chiffres d’affaires nets	3731812		3731812	3463199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4030	6366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4494	13231
Autres produits			551	307
Total des produits d’exploitation (I)			3740887	3483103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2362160	1991764
Variation de stock (marchandises)			-71605	78183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507009	480804
Impôts, taxes et versements assimilés			40302	37859
Salaires et traitements			440420	427613
Charges sociales			104497	86488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103388	104433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182	2948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11307	6386
Autres charges			2514	2695
Total des charges d’exploitation (II) 			3500174	3219171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240713	263932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45177	42456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des produits financiers (V)			45255	42474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20788	28650
Différences négatives de change				5734
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20788	34384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24468	8090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265181	272022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1454		1045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1454		-1045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72991		76633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3786143		3525578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3595407		3331234	
BENEFICE OU PERTE	190736		194344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1154		1157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116036		
Total Immobilisations corporelles		1544125		14337
Total Immobilisations financières		27612		2100
Total Général		1687773		16437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4413	1554049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29712
Total Général			4413	1699797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841457	103388	3309	941536
AMORTISSEMENTS Total Général	843156	103388	3309	943235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17693
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6386	11307		17693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31696		4494	27202
Sur comptes clients	2948	182		3131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34645	182	4494	30333
TOTAL GENERAL	41031	11489	4494	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11489	4494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10032	10032		
Clients douteux ou litigieux	3797			
Autres créances clients	8416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1329			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3975			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87794			
Charges constatées d’avance	19949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135292	135292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274581	128116	146465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220354	220354		
Personnel et comptes rattachés	30870	30870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28118	28118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47628	47628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14577	14577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4784	4784		
Groupe et associés	514319	514319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1135231	988766	146465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel