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BILAN THEATRE DES ILETS 2020 Siren 321953408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44434	38597	5837	6034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216379	205981	10398	17850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745124	664724	80399	78709
Autres immobilisations corporelles	176113	139340	36773	41975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2071	1918	153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593		2593	3343
TOTAL (I)	1186712	1050560	136152	148064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4954		4954	5479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17532		17532	18921
Autres créances	509008		509008	414668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199164		199164	266449
Charges constatées d’avance	11575		11575	28649
TOTAL (II)	742233		742233	734166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1928945	1050560	878385	882230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7681		7681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7620		7620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	125692		125692	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29767		-44549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170381		14782	
Subventions d’investissement	59196		66685	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340804		177911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30279		31029	
TOTAL (III)	30279		31029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630		259537	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4320		12335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216447		180615	
Dettes fiscales et sociales	134856		143221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	151050		77582	
TOTAL (IV)	507302		673290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878385		882230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502982		660955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			258429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5515		5515	9749
Production vendue biens				
Production vendue services	104257		104257	178873
Chiffres d’affaires nets	109772		109772	188622
				
Production stockée				
Production immobilisée				25091
Subventions d’exploitation			1893383	1808003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61573	68839
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			2064846	2090555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5782	9857
Variation de stock (marchandises)			525	-736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593026	648424
Impôts, taxes et versements assimilés			37885	31676
Salaires et traitements			871171	848907
Charges sociales			166089	342890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51064	40969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3089
Autres charges			47602	47330
Total des charges d’exploitation (II) 			1773143	1972407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291703	118148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			148622	130525
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10443	6955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10443	6955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10271	-6664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132811	-19041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19001		962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22415		14733	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26283	
Total des produits exceptionnels (VII)	41416		41978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3846		8155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37570		33823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106434		2132824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936053		2118042	
BENEFICE OU PERTE	170381		14782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60823		68839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47590		47330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42442		1992
Total Immobilisations corporelles		1103572		37910
Total Immobilisations financières		5413		
Total Général		1151428		39902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3868	1137614
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	4663
Total Général			4618	1186712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36407	2189		38597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965038	48874	3868	1010045
AMORTISSEMENTS Total Général	1001445	51064	3868	1048641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7900
Total Provisions pour risques et charges	31029		750	30279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1918			1918
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1918			1918
TOTAL GENERAL	32947		750	32197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593		2593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17532	17532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158098	158098		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59119	59119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289496	289496		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2200	2200		
Charges constatées d’avance	11575	11575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540708	538115	2593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630	630		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216447	216447		
Personnel et comptes rattachés	24454	24454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83439	83439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3835	3835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23127	23127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151050	151050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	502982	502982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164509			
Location, charges locatives et de copropriété	64724			
Personnel extérieur à l’entreprise	63050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	593026			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37885			
Montant de la TVA. collectée	41311			
Total TVA. déductible sur biens et services	63785			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22