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BILAN THEATRE DES ILETS 2019 Siren 321953408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42442	36407	6034	4629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216379	198528	17850	25950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717829	639120	78709	42507
Autres immobilisations corporelles	169365	127390	41975	20133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2071	1918	153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	3343		3343	2593
TOTAL (I)	1151428	1003364	148064	95965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5479		5479	4743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18921		18921	19778
Autres créances	414668		414668	341859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266449		266449	174683
Charges constatées d’avance	28649		28649	15369
TOTAL (II)	734166		734166	556432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1885594	1003364	882230	652397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7681		7681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7620			
Réserves statutaires ou contractuelles			7620	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	125692		125692	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44549		-74168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14782		29619	
Subventions d’investissement	66685		24965	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177911		121410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31029		46323	
TOTAL (III)	31029		46323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259537		165972	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12335		12588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180615		124380	
Dettes fiscales et sociales	143221		156751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			463	
Produits constatés d’avance (2)	77582		18779	
TOTAL (IV)	673290		484664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882230		652397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660955		165000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9749		9749	14572
Production vendue biens				
Production vendue services	178873		178873	195742
Chiffres d’affaires nets	188622		188622	210314
				
Production stockée				
Production immobilisée			25091	
Subventions d’exploitation			1808003	1785292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68839	72065
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2090555	2067671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9857	12010
Variation de stock (marchandises)			-736	-224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648424	605620
Impôts, taxes et versements assimilés			31676	36094
Salaires et traitements			848907	860798
Charges sociales			342890	335560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40969	44885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3172
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3089	
Autres charges			47330	33963
Total des charges d’exploitation (II) 			1972407	1931879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118148	135792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				11505
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			130525	106773
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6955	4348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6955	4348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6664	-3959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19041	36566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	962		4389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14733		18006	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26283			
Total des produits exceptionnels (VII)	41978		22395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		3059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7900		26283	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8155		29343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33823		-6947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2132824		2101961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118042		2072342	
BENEFICE OU PERTE	14782		29619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47330			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38442		4000
Total Immobilisations corporelles		1016216		88319
Total Immobilisations financières		4663		750
Total Général		1059321		93069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		962		1103573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5413
Total Général		962		1151428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33813	2594		36407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	927625	38375	962	965038
AMORTISSEMENTS Total Général	961438	40969	962	1001445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7900
Total Provisions pour risques et charges	46323	10989	26283	31029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1918			1918
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1918			1918
TOTAL GENERAL	48242	10989	26283	32948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3089		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7900	26283	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3343		3343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18921	18921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35198	35198		
T. V. A.	34867	34867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	342054	342054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2510	2510		
Charges constatées d’avance	28649	28649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465581	462238	3343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259537	259537		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180615	180615		
Personnel et comptes rattachés	25393	25393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90124	90124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8373	8373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19330	19330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77582	77582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	660955	660955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223521			
Location, charges locatives et de copropriété	67798			
Personnel extérieur à l’entreprise	33646			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	648424			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31676			
Montant de la TVA. collectée	50606			
Total TVA. déductible sur biens et services	58218			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22