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BILAN THEATRE DES ILETS 2018 Siren 321953408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38442	33813	4629	7237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216379	190428	25950	34139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663059	620552	42507	56349
Autres immobilisations corporelles	136778	116645	20133	28640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2071	1918	153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593		2593	2793
TOTAL (I)	1059321	963356	95965	129310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4743		4743	4519
Avances et acomptes versés sur commandes				1303
Clients et comptes rattachés	19778		19778	6196
Autres créances	341859		341859	93133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174683		174683	234680
Charges constatées d’avance	15369		15369	16840
TOTAL (II)	556432		556432	356671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615753	963356	652397	485981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7681		7681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	7620		7620	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	125692		125692	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74168		-93698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29619		19530	
Subventions d’investissement	24965		42172	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121410		108997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46323		18868	
TOTAL (III)	46323		18868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165972		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5732		9323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12588		11911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124380		173513	
Dettes fiscales et sociales	156751		146055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463		286	
Produits constatés d’avance (2)	18779		16990	
TOTAL (IV)	484664		358116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652397		485981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14572	7226
Production vendue biens				
Production vendue services			195742	72202
Chiffres d’affaires nets			210314	79428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1785292	1711488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72065	47988
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2067671	1838905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12010	10749
Variation de stock (marchandises)			-224	-3979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605620	614553
Impôts, taxes et versements assimilés			36094	28454
Salaires et traitements			860798	740918
Charges sociales			335560	286867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44885	50681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3172	2148
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33963	41939
Total des charges d’exploitation (II) 			1931879	1772331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135792	66574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11505	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			106773	112805
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4348	5295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4348	5295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3959	-4929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36566	-51160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4389		2417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18006		30323	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37000	
Total des produits exceptionnels (VII)	22395		69740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3059		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29343		117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6947		69623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101961		1909011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2072342		1889481	
BENEFICE OU PERTE	29619		19530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38442		
Total Immobilisations corporelles		1020032		11740
Total Immobilisations financières		4863		
Total Général		1063337		11740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15557	1016215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	4663
Total Général			15757	1059320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31205	2609		33813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900905	42276	15556	927625
AMORTISSEMENTS Total Général	932109	44885	15556	961438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1918			1918
Total Provisions pour dépréciation	1918			1918
TOTAL GENERAL	1918			1918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3172	2000
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26283	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593		2593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19778	19778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	652	652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35198	35198		
T. V. A.	26070	26070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277429	277429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2511	2511		
Charges constatées d’avance	15369	15369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379599	377006	2593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165972	165972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5732	5732		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124380	124380		
Personnel et comptes rattachés	31760	31760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96366	96366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4061	4061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24564	24564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463	463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18779	18779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472076	472076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel