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BILAN THEATRE DES ILETS 2016 Siren 321953408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30692	30150	542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215179	174105	41074	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640209	566889	73320	
Autres immobilisations corporelles	138517	110285	28232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2071	1918	153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593		2593	
TOTAL (I)	1029259	883346	145913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	539		539	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544		544	
Autres créances	55212		55212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267345		267345	
Charges constatées d’avance	12046		12046	
TOTAL (II)	335688		335688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364947	883346	481600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7681			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	125692			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-136749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43052			
Subventions d’investissement	74846			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges	16720			
TOTAL (III)	53720			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16097			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171605			
Dettes fiscales et sociales	105653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146			
Produits constatés d’avance (2)	2820			
TOTAL (IV)	305739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5609		5609	
Production vendue biens				
Production vendue services	205039		205039	
Chiffres d’affaires nets	210648		210648	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14683	
Subventions d’exploitation			1692950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55847	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1974128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7366	
Variation de stock (marchandises)			75	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646644	
Impôts, taxes et versements assimilés			27779	
Salaires et traitements			771095	
Charges sociales			292726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21581	
Total des charges d’exploitation (II) 			1815657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			145500	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34469			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2014664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971612			
BENEFICE OU PERTE	43052			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21581			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30692		
Total Immobilisations corporelles		954068		44856
Total Immobilisations financières		3914		750
Total Général		988674		45606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5021	993903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4664
Total Général			5021	1029259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27599	2551		30150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805437	45841		851278
AMORTISSEMENTS Total Général	833036	48392		881428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14720
Provisions pour impôts				2000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37000
Total Provisions pour risques et charges	56759		3039	53720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1918			1918
TOTAL GENERAL	58677		3039	55638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32343			
T. V. A.	20917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1953			
Charges constatées d’avance	12046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70396	67803	2593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353	353		
Emprunts et dettes financières divers	9065			
Fournisseurs et comptes rattachés	171605	171605		
Personnel et comptes rattachés	26440	26440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60237	60237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	824	824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18152	18152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146	146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2820	2820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289642	280577		9065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214390			
Location, charges locatives et de copropriété	59021			
Personnel extérieur à l’entreprise	22499			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646644			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27779			
Montant de la TVA. collectée	52088			
Total TVA. déductible sur biens et services	67805			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14