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BILAN SOCIETE RAILWAY 2016 Siren 321984122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3726	3726		
Concessions, brevets et droits similaires	738	738		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30556	30556		
Autres immobilisations corporelles	7738	7738		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132		132	
TOTAL (I)	42890	42758	132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1193		1193	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33812		33812	
Marchandises	278955	40400	238555	
Avances et acomptes versés sur commandes	1512		1512	
Clients et comptes rattachés	5132		5132	
Autres créances	25489	17862	7627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402		402	
Charges constatées d’avance	1104		1104	
TOTAL (II)	347599	58262	289337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390489	101020	289469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3579			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20207			
Report à nouveau	183934			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5195			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2916			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15850			
Dettes fiscales et sociales	7169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293389	14426	307815	
Production vendue biens				
Production vendue services	2501		2501	
Chiffres d’affaires nets	295890	14426	310316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2562	
Autres produits			186	
Total des produits d’exploitation (I)			313064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221837	
Variation de stock (marchandises)			4750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67	
Autres achats et charges externes			32485	
Impôts, taxes et versements assimilés			681	
Salaires et traitements			34577	
Charges sociales			12080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			311090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1882	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311444			
BENEFICE OU PERTE	1752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1132			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3726		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		738		
Total Immobilisations corporelles		38294		
Total Immobilisations financières		132		
Total Général		42890		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3726
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132
Total Général				42890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3726			3726
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738			738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38294			38294
AMORTISSEMENTS Total Général	42758			42758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36598	3802		40400
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17862			17862
Total Provisions pour dépréciation	54460	3802		58262
TOTAL GENERAL	54460	3802		58262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3802		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25489			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31857	6236	25621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5184	5184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15850	15850		
Personnel et comptes rattachés	2434	2434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3084	3084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1421	1421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229	229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28202	28202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11858			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32485			
Taxe professionnelle	285			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	681			
Montant de la TVA. collectée	78259			
Total TVA. déductible sur biens et services	46335			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1