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BILAN SEDAPTA OSYS 2023 Siren 321993750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218896	79088	139809	0
Fonds commercial	10000	10000	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7359	7359	0	0
Autres immobilisations corporelles	463002	387468	75534	72883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27113	0	27113	22863
TOTAL (I)	726371	483915	242456	95746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318776	16435	302341	405223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83591	7605	75986	118071
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2311902	52605	2259296	2036264
Autres créances	245772	0	245772	429348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	718471	0	718471	710441
Disponibilités	794953	0	794953	700000
Charges constatées d’avance	125296	0	125296	100344
TOTAL (II)	4598760	76645	4522115	4499692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5325131	560560	4764571	4595438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	992213		992213	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57840		57840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99221		96142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	96344		96344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579795		736783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19816		94268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845229		2073590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	0		234320	
TOTAL (III)	0		234320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		69328	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000		24000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611024		385766	
Dettes fiscales et sociales	1035822		757026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1248494		1051406	
TOTAL (IV)	2919340		2287526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4764571		4595438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2895340		2263527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		69328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	1416186	1234313
Production vendue services	0	0	3801422	4011336
Chiffres d’affaires nets	0	0	5217608	5245650
				
Production stockée			-45394	30195
Production immobilisée			155343	0
Subventions d’exploitation			41500	39308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301511	406456
Autres produits			7513	35
Total des produits d’exploitation (I)			5678081	5721643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			706731	859625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			104103	-58758
Autres achats et charges externes			1407538	1612271
Impôts, taxes et versements assimilés			57497	78898
Salaires et traitements			2414997	2286888
Charges sociales			889249	852598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50536	31596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42589	38824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	234320
Autres charges			2543	29
Total des charges d’exploitation (II) 			5675782	5936291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2299	-214647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8029	5042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8029	5042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8029	5042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10328	-209605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		281524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		281524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220		281509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9708		-22364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5686111		6008210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5666295		5913941	
BENEFICE OU PERTE	19816		94268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73553	0	155343
Total Immobilisations corporelles		432709	0	37652
Total Immobilisations financières		22863	0	4250
Total Général		529126	0	197245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	228896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	470361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	27113
Total Général		0	0	726371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73553	15534	0	89088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359826	35001	0	394828
AMORTISSEMENTS Total Général	433380	50536	0	483915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234320	0	234320	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	234320	0	234320	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	234320	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27113	0	27113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2311902	2222409	89493	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245772	101097	144675	
Charges constatées d’avance	125296	125296	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710083	2448801	261281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611024	611024	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1008902	1008902	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26920	26920	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1248494	1248494	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2895340	2895340	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel