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BILAN SEDAPTA OSYS 2021 Siren 321993750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390380	387763	2617	6920
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7359	7359		
Autres immobilisations corporelles	384800	323487	61313	62323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22132		22132	21927
TOTAL (I)	814671	728610	86061	91170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364121	13407	350714	402855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98789	2906	95883	125390
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796584	40992	1755592	1510243
Autres créances	293918		293918	191034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705399		705399	1001765
Disponibilités	1385194		1385194	1859491
Charges constatées d’avance	98969		98969	87101
TOTAL (II)	4742974	57305	4685669	5177879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5557646	785915	4771731	5269049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	992213		992213	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57840		57840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88762		75172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	96344		96344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596572		338430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147592		271732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1979323		1831731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	333704		309150	
TOTAL (III)	333704		309150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			904500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41246		116766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537617		403474	
Dettes fiscales et sociales	851530		686662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10129			
Produits constatés d’avance (2)	1018181		1016766	
TOTAL (IV)	2458703		3128168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4771731		5269049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1504071	1454043
Production vendue services			3413878	3202104
Chiffres d’affaires nets			4917949	4656146
				
Production stockée			-29438	-43815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62244	945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519101	348276
Autres produits			470	2016
Total des produits d’exploitation (I)			5470327	4963568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676649	865806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41187	-192905
Autres achats et charges externes			1433972	1114096
Impôts, taxes et versements assimilés			66436	77988
Salaires et traitements			2048263	1653270
Charges sociales			769672	612553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29818	28097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26684	99542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333704	309150
Autres charges			3156	9124
Total des charges d’exploitation (II) 			5429539	4582158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40787	381409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3779	1738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3779	1738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3779	-2762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44567	378647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667		5698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667		5698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6541		698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96484		107613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5480773		4971004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5333181		4699271	
BENEFICE OU PERTE	147592		271732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390380		
Total Immobilisations corporelles		369211		
Total Immobilisations financières		21927		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393461	4303		397763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306888	25515	1557	330847
AMORTISSEMENTS Total Général	700349	29819	1557	728609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333704
Total Provisions pour risques et charges	309150	333704	309150	333704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	309150	333704	309150	333704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333704	309150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22132		22132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1796584	1796584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293918	293918		
Charges constatées d’avance	98969	98969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2211602	2189471	22132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537617	537617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	851530	851530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10129	10129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1018181	1018181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417457	2417457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel