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BILAN POLYMAUTO 2016 Siren 321905101				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres	4527	3752	775	775
Immobilisations corporelles	117962	88868	29094	9284
Immobilisations financières	490		490	487
Total Actif Immobilisé	138223	92620	45603	25790
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	48180		48180	34275
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4830		4830	10527
Créances – Autres	7719		7719	3055
Valeurs mobilières de placement	754		754	502
Disponibilités	10032		10032	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1849		1849	2738
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73363		73363	51097
Total général Actif	211586			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			20114	17470
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1130	2644
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29629	28499
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20308	21472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21470	1000
Fournisseurs et comptes rattachés			25751	15050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3036		
Autres dettes			21808	10866
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89337	48389
Total général Passif			118966	76887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1981	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23682	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	246438		153452	
Production vendue de services - France	35		336	
Production stockée	16060		-8380	
Production immobilisée	22574		8736	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	703		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285809		154164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	162971		68674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2155		447	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64805		50655	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5828		5485	
Rémunérations du personnel 	30083		16829	
Charges sociales	11374		7916	
Dotations aux amortissements	3868		974	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		4	
Total des charges d’exploitation	281094		150984	
Résultat d’exploitation	4714		3180	
Produits financiers	4		7	
Produits exceptionnels			102	
Charges financières	665		644	
Charges exceptionnelles	3000			
Impôts sur les bénéfices	-77			
Bénéfice ou perte	1130		2644	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34275	
Total Immobilisations (Augmentations)			48180	
Total Immobilisations (Diminutions)			34275	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel