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BILAN PERTUIS FROID 2017 Siren 321920886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8336	8336		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30406	27519	2887	3354
Autres immobilisations corporelles	651838	470970	180868	173712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations	267127		267127	259693
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	800
Autres immobilisations financières	10290		10290	10290
TOTAL (I)	1036526	506824	529702	515578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	71419		71419	63200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152643		152643	163500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2070957	222945	1848012	1177916
Autres créances	238403		238403	248287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230186		1230186	1403953
Charges constatées d’avance	8037		8037	7684
TOTAL (II)	3771645	222945	3548700	3064541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4808171	729769	4078402	3580118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2172522		1850598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331611		321923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2625133		2293522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146132		114296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146132		114296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20541		40600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396930		377741	
Dettes fiscales et sociales	751695		679169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137972		74791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1307137		1172300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078402		3580118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302377		1172300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7070744		7070744	6277876
Production vendue services	1273503		1273503	1224600
Chiffres d’affaires nets	8344247		8344247	7502475
				
Production stockée			8219	-96700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190321	186449
Autres produits			695	159
Total des produits d’exploitation (I)			8543482	7593383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4351862	3948140
Variation de stock (marchandises)			10858	-60889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346085	1128528
Impôts, taxes et versements assimilés			84717	80235
Salaires et traitements			1424987	1363013
Charges sociales			520910	468691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70367	69882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106927	70508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147632	111296
Autres charges			41928	315
Total des charges d’exploitation (II) 			8095604	7179720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447878	413663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13759	27391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3756	5012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17516	32402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1988	1033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1988	1033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15527	31369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463405	445032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4201		334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4201		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15268		5121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15268		5121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11067		-4787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120727		118322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8565199		7626119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8233588		7304196	
BENEFICE OU PERTE	331611		321923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41029		35286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2973		83	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69315		
Total Immobilisations corporelles		605187		77057
Total Immobilisations financières		284967		
Total Général		959469		77057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284967
Total Général				1036526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8336			8336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428122	70367		498489
AMORTISSEMENTS Total Général	436458	70367		506824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				144632
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114296	147632	115796	146132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149514	106927	33496	222945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149514	106927	33496	222945
TOTAL GENERAL	263810	254559	149293	369077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254559	149293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	267127	267127		
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	10290	10290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2070957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11743			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70113			
T. V. A.	36656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119890			
Charges constatées d’avance	8037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2595614	2595614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600	1600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18941	14180	4761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396930	396930		
Personnel et comptes rattachés	339382	339382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248759	248759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111835	111835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51719	51719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137972	137972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307138	1302377	4761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	443365		259195	
Location, charges locatives et de copropriété	153874		154576	
Personnel extérieur à l’entreprise	22243		31910	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40340		50946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	175592		125005	
Autres comptes	510671		506897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1346085		1128528	
Taxe professionnelle	39379		35193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45338		45042	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84717		80235	
Montant de la TVA. collectée	1778449		1403021	
Total TVA. déductible sur biens et services	1062151		903520	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38