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BILAN LAMELOISE RESTAURATEUR 2023 Siren 321919953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347	0	457347	457347
Autres immobilisations incorporelles	35980	27637	8343	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5180182	3617573	1562609	1649535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290	0	2290	106230
TOTAL (I)	5675799	3645210	2030589	2216161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	878612	0	878612	701488
Avances et acomptes versés sur commandes	-643	0	-643	-873
Clients et comptes rattachés	2500	0	2500	3889
Autres créances	61199	0	61199	47518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000	0	1100000	500000
Disponibilités	307429	0	307429	729535
Charges constatées d’avance	30406	0	30406	31800
TOTAL (II)	2379503	0	2379503	2013356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8055303	3645210	4410092	4229518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	890391		794886	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25214		25214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1854670		1816089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283058		338701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3053333		2974890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	618588		566266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231649		217211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259104		149958	
Dettes fiscales et sociales	247169		313626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		7567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356759		1254628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4410092		4229518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	10977	17097
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	5274574	4815402
Chiffres d’affaires nets	0	0	5285551	4832499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73852	7756
Total des produits d’exploitation (I)			5359403	4840255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1275133	1226833
Variation de stock (marchandises)			-171890	-169423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127143	125590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759341	645684
Impôts, taxes et versements assimilés			84237	83305
Salaires et traitements			2055174	1756431
Charges sociales			653240	569564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214687	210712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4507	4137
Total des charges d’exploitation (II) 			5001572	4452833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357831	387422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35165	56156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19995	17575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15170	38581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373001	426003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	540		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5162		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4622		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85322		87302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5395108		4896411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5112051		4557710	
BENEFICE OU PERTE	283058		338701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487678	0	5650
Total Immobilisations corporelles		6051299	0	311969
Total Immobilisations financières		106230	0	60
Total Général		6645207	0	317679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	493328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1183087	5180182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	104000	2290
Total Général		0	1287087	5675799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27282	356	0	27637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4401764	393733	1177924	3617573
AMORTISSEMENTS Total Général	4429045	394089	1177924	3645210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290	290	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2500	2500	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4562	4562	0	
T. V. A.	9115	9115	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10687	10687	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36835	36835	0	
Charges constatées d’avance	30406	30406	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	94395	94395	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1343	1343	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265827	228338	37489	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259104	259104	0	0
Personnel et comptes rattachés	89602	89602	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147507	147507	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10059	10059	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351418	351418	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125111	1087621	37489	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	50		0