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BILAN LAMELOISE RESTAURATEUR 2022 Siren 321919953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	457347		457347	457347
Immobilisations incorporelles – Autres	30330	27282	3049	3049
Immobilisations corporelles	6051299	4401764	1649535	1853988
Immobilisations financières	106230		106230	66290
Total Actif Immobilisé	6645207	4429045	2216161	2380674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	701488		701488	532065
Avances et acomptes versés sur commandes	-873		-873	-873
Créances – Clients et comptes rattachés	3889		3889	3996
Créances – Autres	47518		47518	6885
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	729535		729535	2298596
Caisse				
Charges constatées d’avance	31800		31800	27454
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2013356		2013356	2868122
Total général Actif	8658563	9878		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			794886	794886
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25214	25214
Réserves réglementées				
Autres réserves			1816089	1489717
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			338701	706441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2974890	3016259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			566266	1525313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			217211	271641
Fournisseurs et comptes rattachés			149958	170839
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			321193	264744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1254628	2232537
Total général Passif			4229518	5248796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17097		9878	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4815402		3217577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7756		991111	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	4840255		4218567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1226833		708257	
Variation de stock (marchandises)	-169423		-3087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125590		82112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	645684		612489	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	83305		63090	
Rémunérations du personnel 	1756431		1407648	
Charges sociales	569564		375201	
Dotations aux amortissements	210712		216199	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4137		3749	
Total des charges d’exploitation	4452833		3465657	
Résultat d’exploitation	387422		752910	
Produits financiers	56156		21612	
Produits exceptionnels				
Charges financières	17575		22670	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	87302		45411	
Bénéfice ou perte	338701		706441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel