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BILAN LAMELOISE RESTAURATEUR 2021 Siren 321919953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30330	27282	3049	3049
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616	1616		
Constructions	4065600	2620966	1444633	1605375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800053	1396502	403551	428250
Autres immobilisations corporelles	177771	171967	5804	7098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106000	40000	66000	66000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	6639007	4258333	2380674	2567409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532065		532065	528977
Avances et acomptes versés sur commandes	-873		-873	-4407
Clients et comptes rattachés	3996		3996	158
Autres créances	6885		6885	273540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2298596		2298596	1370271
Charges constatées d’avance	27454		27454	15523
TOTAL (II)	2868122		2868122	2184063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9507129	4258333	5248796	4751472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548886		548886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25214		25214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1489717		1373652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706441		116065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3016259		2309817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280674		1764028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244639		249546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271641		185886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170839		38703	
Dettes fiscales et sociales	261737		195497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3008		2329	
Produits constatés d’avance (2)			5666	
TOTAL (IV)	2232537		2441655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5248796		4751472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			5	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440317		1486699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1077		656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9878		9878	7092
Production vendue biens				
Production vendue services	3217577		3217577	2487764
Chiffres d’affaires nets	3227455		3227455	2494856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991111	841059
Autres produits				496
Total des produits d’exploitation (I)			4218567	3343011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708257	500826
Variation de stock (marchandises)			-3087	75075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82112	78981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612489	511378
Impôts, taxes et versements assimilés			63090	51703
Salaires et traitements			1407648	1428737
Charges sociales			375201	332627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216199	218898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3749	4252
Total des charges d’exploitation (II) 			3465657	3202477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752910	140535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21612	5638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21612	5638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22670	27236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22670	27236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1058	-21598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751852	118936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45411		2871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240179		3348649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3533737		3232584	
BENEFICE OU PERTE	706441		116065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-6926		6926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	991111		841059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3565		-1197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487678		
Total Immobilisations corporelles		6015576		29464
Total Immobilisations financières		106290		
Total Général		6609543		29464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6045040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106290
Total Général				6639007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27282			27282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3974853	216199		4191052
AMORTISSEMENTS Total Général	4002135	216199		4218333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290	290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3996	3996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	631	631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3183	3183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3071	3071		
Charges constatées d’avance	27454	27454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38624	38624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1077	1077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279597	759017	520579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170839	170839		
Personnel et comptes rattachés	73410	73410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112404	112404		
Impôts sur les bénéfices	45411	45411		
T.V.A.	23653	23653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6858	6858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244639	244639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3008	3008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1960896	1440317	520579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44