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BILAN LAMELOISE RESTAURATEUR 2020 Siren 321919953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30330	27282	3049	3049
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616	1616		
Constructions	4065600	2460225	1605375	1612860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1770867	1342617	428250	454314
Autres immobilisations corporelles	177493	170395	7098	11250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106000	40000	66000	66000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	350
TOTAL (I)	6609543	4042135	2567409	2605170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528977		528977	604052
Avances et acomptes versés sur commandes	-4407		-4407	
Clients et comptes rattachés	158		158	2140
Autres créances	273540		273540	10942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	1370271		1370271	649494
Charges constatées d’avance	15523		15523	25565
TOTAL (II)	2184063		2184063	1592192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8793607	4042135	4751472	4197362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548886		548886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25214		25214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1373652		1006284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116065		497378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2309817		2323763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1764028		1136399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249546		171207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185886		159744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38703		127699	
Dettes fiscales et sociales	195497		277770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2329		780	
Produits constatés d’avance (2)	5666			
TOTAL (IV)	2441655		1873599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4751472		4197362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1486699		820135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	656		1316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7092		7092	15633
Production vendue biens				
Production vendue services	2487764		2487764	5238896
Chiffres d’affaires nets	2494856		2494856	5254529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841059	9848
Autres produits			496	20057
Total des produits d’exploitation (I)			3343011	5284434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500826	1133519
Variation de stock (marchandises)			75075	-3794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78981	151500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511378	686179
Impôts, taxes et versements assimilés			51703	98066
Salaires et traitements			1428737	1739441
Charges sociales			332627	545419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218898	220548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4252	7398
Total des charges d’exploitation (II) 			3202477	4578275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140535	706159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5638	10997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5638	10997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27236	33400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27236	33400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21598	-22402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118936	683756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2871		188681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348649		5297734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3232584		4800356	
BENEFICE OU PERTE	116065		497378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6926		6926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487678		
Total Immobilisations corporelles		5834379		181197
Total Immobilisations financières		106350		
Total Général		6428407		181197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6015576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	106290
Total Général			60	6609543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27282			27282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3755955	218898		3974853
AMORTISSEMENTS Total Général	3783237	218898		4002135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290	290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158	158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17766	17766		
Impôts sur les bénéfices	56802	56802		
T. V. A.	7900	7900		
Autres impôts, taxes versements assimilés	922	922		
Divers	180386	180386		
Groupe et associés	3146	3146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3619	3619		
Charges constatées d’avance	15523	15523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289511	289511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751212	751212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012815	243746	769069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38703	38703		
Personnel et comptes rattachés	104638	104638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80645	80645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5918	5918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4296	4296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249546	249546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2329	2329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5666	5666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2255769	1486699	769069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel