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BILAN LAMELOISE RESTAURATEUR 2019 Siren 321919953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30330	27282	3049	3973
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616	1616		
Constructions	3914090	2301230	1612860	1705878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1741180	1286866	454314	505535
Autres immobilisations corporelles	177493	166243	11250	16015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106000	40000	66000	66000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	410
TOTAL (I)	6428407	3823237	2605170	2755159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	604052		604052	600257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2140		2140	4054
Autres créances	10942		10942	40761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	350000
Disponibilités	649494		649494	551650
Charges constatées d’avance	25565		25565	24405
TOTAL (II)	1592192		1592192	1571127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8020599	3823237	4197362	4326286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548886		548886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25214		25214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1006285		630955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497378		545439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323763		1996494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136399		1400191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171207		256205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159744		162645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127699		202840	
Dettes fiscales et sociales	277770		306689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780		1222	
Produits constatés d’avance (2)			4	
TOTAL (IV)	1873599		2329792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4197362		4326286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820135		964944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1316		1230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18096	-2463	15633	13545
Production vendue biens				
Production vendue services	5884341	-645445	5238896	5396970
Chiffres d’affaires nets	5902437	-647908	5254529	5410516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9848	20543
Autres produits			20057	10075
Total des produits d’exploitation (I)			5284434	5441134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1133519	1244139
Variation de stock (marchandises)			-3794	-26060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151500	139727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686179	711446
Impôts, taxes et versements assimilés			98066	116060
Salaires et traitements			1739441	1721620
Charges sociales			545419	534940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220548	226656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7398	8192
Total des charges d’exploitation (II) 			4578275	4676720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706159	764414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10997	4001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10997	4001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33400	40171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33400	40171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22402	-36170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683756	728244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188681		182805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5297734		5445135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4800356		4899696	
BENEFICE OU PERTE	497378		545439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6926		6916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9848		20543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4156		4112	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487678		
Total Immobilisations corporelles		5766063		68317
Total Immobilisations financières		106410		
Total Général		6360150		68317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5834379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	106350
Total Général			60	6428407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26358	924		27282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3538634	219624	2303	3755955
AMORTISSEMENTS Total Général	3564992	220548	2303	3783237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2140	2140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	945	945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1172	1172		
Groupe et associés	3187	3187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5638	5638		
Charges constatées d’avance	25565	25565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38997	38997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316	1316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1135083	241363	893720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127699	127699		
Personnel et comptes rattachés	88275	88275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139517	139517		
Impôts sur les bénéfices	5309	5309		
T.V.A.	25674	25674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18996	18996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171207	171207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1713856	820135	893720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49