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BILAN LAMELOISE RESTAURATEUR 2018 Siren 321919953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	457347		457347	457347
Immobilisations incorporelles – Autres	30330	26358	3973	8988
Immobilisations corporelles	5766063	3538634	2227429	2195057
Immobilisations financières	106410	40000	66410	66530
Total Actif Immobilisé	6360150	3604992	2755159	2727922
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	600257		600257	574197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4054		4054	1878
Créances – Autres	40761		40761	104799
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	550000
Disponibilités	551650		551650	455068
Caisse				
Charges constatées d’avance	24405		24405	22133
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1571127		1571127	1708074
Total général Actif	7931278	19963		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			794886	794886
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25214	25214
Réserves réglementées				
Autres réserves			630955	587957
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			545439	443117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1996494	1851173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1656396	1865169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			162645	175443
Fournisseurs et comptes rattachés			202840	267558
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			307911	276653
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2329792	2584823
Total général Passif			4326286	4435996
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	13545			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5396970			
Ventes de marchandises – France	13545		19963	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5396970		5258291	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30618		30052	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	5441134		5308306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1244139		1145484	
Variation de stock (marchandises)	-26060		15483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139727		128715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	711446		739527	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	116060		121634	
Rémunérations du personnel 	1721620		1737865	
Charges sociales	534940		537152	
Dotations aux amortissements	226656		190600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8192		4195	
Total des charges d’exploitation	4676720		4620654	
Résultat d’exploitation	764414		687652	
Produits financiers	4001		3197	
Produits exceptionnels				
Charges financières	40171		53570	
Charges exceptionnelles			33257	
Impôts sur les bénéfices	182805		160905	
Bénéfice ou perte	545439		443117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel