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BILAN LAMELOISE RESTAURATEUR 2017 Siren 321919953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25580	16592	8988	3049
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616	1616		
Constructions	3669729	2001410	1668319	1709677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1672587	1159895	512693	489262
Autres immobilisations corporelles	171205	157160	14045	3610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106000	40000	66000	66000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	18495
TOTAL (I)	6104595	3376673	2727922	2747439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574197		574197	589681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1878		1878	3507
Autres créances	104799		104799	113161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550000		550000	500000
Disponibilités	455068		455068	365748
Charges constatées d’avance	22133		22133	21580
TOTAL (II)	1708074		1708074	1593677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7812669	3376673	4435996	4341117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548886		548886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25214		25214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587957		597186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443117		340828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1851173		1758115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1557063		1718773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308106		236374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175443		170595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267558		177078	
Dettes fiscales et sociales	275905		277020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		3162	
Autres dettes	148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2584823		2583002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4435996		4341117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113980		927870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2348		1288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23037	-3074	19963	20083
Production vendue biens				
Production vendue services	5911837	-653547	5258291	4963879
Chiffres d’affaires nets	5934874	-656620	5278254	4983962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28634	
Autres produits			1418	11443
Total des produits d’exploitation (I)			5308306	4995406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1145484	1211292
Variation de stock (marchandises)			15483	-60255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128715	126298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739527	650319
Impôts, taxes et versements assimilés			121634	114290
Salaires et traitements			1737865	1655623
Charges sociales			537152	507516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190600	198055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4195	4083
Total des charges d’exploitation (II) 			4620654	4407221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687652	588185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3197	1705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3197	1705
Dotations financières sur amortissements et provisions				40000
Intérêts et charges assimilées			53570	59251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53570	99251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50373	-97546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637278	490638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14761			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33257			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160905		149810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5311503		4997110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4868386		4656282	
BENEFICE OU PERTE	443117		340828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6610			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4089		4083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		493215		6510
Total Immobilisations corporelles		5583946		197299
Total Immobilisations financières		124495		530
Total Général		6201656		204339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16797	482928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266108	5515137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18495	106530
Total Général			301400	6104595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11297		16592	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266108		3320081	
AMORTISSEMENTS Total Général	277405		3336673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530	530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78543			
T. V. A.	13533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3576			
Charges constatées d’avance	22133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129339	129339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2348	2348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1554715	259314	819533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267558	267558		
Personnel et comptes rattachés	84575	84575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146739	146739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44532	44532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	308106	308106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148	148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2409380	1113980	819533	475867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48