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BILAN IRDI SORIDEC 2023 Siren 321969297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7296	7296	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106182134	24217868	81964265	68484428
Créances rattachées à des participations	1586	0	1586	1586
Autres titres immobilisés	24744607	359887	24384720	23068350
Prêts	4317813	28572	4289241	5022527
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135253435	24613624	110639812	96576891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1719430	284602	1434828	1731613
Autres créances	256055	109207	146849	381714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35475364	0	35475364	22057975
Disponibilités	15468362	0	15468362	57046124
Charges constatées d’avance	19360	0	19360	14375
TOTAL (II)	52938571	393809	52544763	81231801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188192007	25007432	163184574	177808692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	61288200		60944000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35032648		34520547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6094400		5659993	
Réserves statutaires ou contractuelles	41478148		41478148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4784947		4783349	
Report à nouveau	4327611		3795127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8651142		24417469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161657095		175598632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500480		500480	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500480		500480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	384801		686453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106137		61833	
Dettes fiscales et sociales	1785		31297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534277		929996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026999		1709579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163184574		177808692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026999		1709579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8890	159832
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			8894	159839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2715034	4242721
Impôts, taxes et versements assimilés			5252	32163
Salaires et traitements			20000	20000
Charges sociales			7736	7934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	791
Total des charges d’exploitation (II) 			2748022	4303609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2739128	-4143771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4962606	1393485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1232167	2296258
Autres intérêts et produits assimilés			274413	223778
Reprises sur provisions et transferts de charges			6883156	11311392
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13352341	15224912
Dotations financières sur amortissements et provisions			3444262	8355491
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3444262	8355491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9908079	6869421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7168951	2725650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6490648		36457414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6490648		36457414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7765		405955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000692		13859160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		500480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5008456		14765594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1482191		21691819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19851882		51842165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11200741		27424695	
BENEFICE OU PERTE	8651142		24417469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8890		21320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7296	0	0
Total Immobilisations financières		124190388	0	21710117
Total Général		124197683	0	21710117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	7296
Prêts et immobilisations financières			2088086	
Total Immobilisations financières		0	10654365	135246139
Total Général		0	10654365	135253435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7296	0	0	7296
AMORTISSEMENTS Total Général	7296	0	0	7296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500480	0	0	500480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23914607
sur immobilisations –autres immobilisations financières	956999	234221	499500	691720
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284602	0	0	284602
Autres provisions pour dépréciation	109207	0	0	109207
Total Provisions pour dépréciation	28007305	3444262	6451431	25000137
TOTAL GENERAL	28507786	3444262	6451431	25500617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	3444262	6451431	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1586	0	1586	
Prêts	4317813	0	4317813	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	312894	312894	0	
Autres créances clients	1406536	1406536	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1669	1669	0	
Groupe et associés	20647	20647	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233740	233740	0	
Charges constatées d’avance	19360	19360	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6314245	1994846	4319399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106137	106137	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1016	1016	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384801	384801	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534277	534277	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026999	1026999	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	23981464		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24066		29371	
Location, charges locatives et de copropriété	0		7573	
Personnel extérieur à l’entreprise	160733		468815	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190531		1241529	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2339703		2495434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2715034		4242721	
Taxe professionnelle	3495		30339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1757		1824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5252		32163	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel