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BILAN IRDI SORIDEC 2022 Siren 321969297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7296	7296		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95209965	26725537	68484428	59110864
Créances rattachées à des participations	1586		1586	1586
Autres titres immobilisés	23927738	859387	23068350	16801993
Prêts	5051099	28572	5022527	4342872
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124197683	27620792	96576891	80257315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2016215	284602	1731613	946037
Autres créances	490921	109207	381714	2041073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22057975		22057975	52626992
Disponibilités	57046124		57046124	29755800
Charges constatées d’avance	14375		14375	5892
TOTAL (II)	81625610	393809	81231801	85375795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205823293	28014601	177808692	165633109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60944000		60028000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34520547		33170225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5659993		4840820	
Réserves statutaires ou contractuelles	41478148		41478148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4783349		4781323	
Report à nouveau	3795127		3397437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24417469		16383457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175598632		164079411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500480			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500480			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	686453		484965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61833		317662	
Dettes fiscales et sociales	31297		1853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929996		749218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709579		1553698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177808692		165633109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709579		1553698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159832	89297
Autres produits			6	97
Total des produits d’exploitation (I)			159839	89395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4242721	3245571
Impôts, taxes et versements assimilés			32163	7725
Salaires et traitements			20000	27500
Charges sociales			7934	10571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			791	2745
Total des charges d’exploitation (II) 			4303609	3366113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4143771	-3276718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1393485	579784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2296258	985766
Autres intérêts et produits assimilés			223778	259013
Reprises sur provisions et transferts de charges			11311392	6040913
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15224912	7865476
Dotations financières sur amortissements et provisions			8355491	3448348
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8355491	3448348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6869421	4417128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2725650	1140410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36457414		28847188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36457414		28847188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405955		1140421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13859160		12463720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14765594		13604142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21691819		15243047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51842165		36802059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27424695		20418602	
BENEFICE OU PERTE	24417469		16383457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21320		42504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7296		
Total Immobilisations financières		110408797		38028968
Total Général		110416092		38028968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7296
Prêts et immobilisations financières			201395	
Total Immobilisations financières			24247378	124190388
Total Général			24247378	124197683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7296			7296
AMORTISSEMENTS Total Général	7296			7296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		500480		500480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26656497
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3509147	1111301	3663448	956999
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	423115		138512	284602
Autres provisions pour dépréciation	109207			109207
Total Provisions pour dépréciation	30683803	8898252	11574750	28007305
TOTAL GENERAL	30683803	9398732	11574750	28507786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			138512	
                                             - Financières		8355491	10893477	
                                            - Exceptionnelles		500480		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1586		1586	
Prêts	5051099		5051099	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	312894	312894		
Autres créances clients	1703321	1703321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475921	475921		
Charges constatées d’avance	14375	14375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7574196	2521511	5052685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61833	61833		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1016	1016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30281	30281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	686453	686453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929996	929996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709579	1709579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	15562259			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29371		67414	
Location, charges locatives et de copropriété	7573		6328	
Personnel extérieur à l’entreprise	468815		314562	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1241529		477762	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2495434		2379504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4242721		3245571	
Taxe professionnelle	30339		4465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1824		3260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32163		7725	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel