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BILAN TOFFOLUTTI SA 2018 Siren 321814881
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 160071 160071 160071
Autres immobilisations incorporelles 135134 124351 10783 3022
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1627912 27594 1600317 1096441
Constructions 155151 114133 41018 56400
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5207922 4941368 266554 222025
Autres immobilisations corporelles 1609641 1434555 175086 160627
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500000 500000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4316 4316 15096
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 9400147 6642001 2758146 1713683
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1459832 1459832 953613
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17153459 38536 17114922 15254518
Autres créances 1229376 1229376 1102621
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11517417 11517417 13254822
Charges constatées d’avance 185524 185524 157296
TOTAL (II) 31545607 38536 31507071 30722869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 40945755 6680537 34265217 32436552
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1300000 1300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 130000 130000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2757097 1926922
Report à nouveau 5215512 5215512
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1367441 2130176
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10770051 10702610
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 599837 867731
Provisions pour charges
TOTAL (III) 599837 867731
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 646906 588602
Emprunts et dettes financières divers (4) 3083502 1676521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12829255 11182395
Dettes fiscales et sociales 5194323 5854209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15579 2930
Produits constatés d’avance (2) 1125765 1561554
TOTAL (IV) 22895329 20866211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34265217 32436552
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22771574 20447216
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 227659 6245
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 54496935 54496935 55757363
Chiffres d’affaires nets 54496935 54496935 55757363
Production stockée
Production immobilisée 513890
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 597923 569108
Autres produits 459911 436956
Total des produits d’exploitation (I) 56068658 56763427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16814242 14481223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -506220 -22072
Autres achats et charges externes 25957785 26487376
Impôts, taxes et versements assimilés 712528 745751
Salaires et traitements 8192510 8010876
Charges sociales 2980425 2957731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 224273 188721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19933 2395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 261181 457075
Autres charges 77754 139740
Total des charges d’exploitation (II) 54734411 53448816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1334247 3314611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 47247 60596
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 47247 60596
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21609 20206
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21609 20206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25638 40390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1359885 3355001
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 265389 138739
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 265389 138739
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25652 51488
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3166 138
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28819 51625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 236570 87113
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 388805
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 229014 923134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 56381294 56962762
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55013853 54832586
BENEFICE OU PERTE 1367441 2130176
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1949468 1634850
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116200
Total Immobilisations corporelles 7986412
Total Immobilisations financières 15096
Total Général 8277780
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135134
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8600625
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 504316
Total Général 9400147
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113178 11173 124351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6450920 213100 146369 6517650
AMORTISSEMENTS Total Général 6564098 224273 146369 6642001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 599837
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 867731 261181 529075 599837
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 867731 261181 529075 599837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 261181 529075
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17153459 17153459
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1229376 1229376
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 185524 185524
TOTAL ETAT DES CREANCES 18568358 18568358
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 227659 227659
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 419247 295491 123756
Emprunts et dettes financières divers 1400 1400
Fournisseurs et comptes rattachés 12829255 12829255
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5179323 5179323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3112681 3112681
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1125765 1125765
TOTAL – ETAT DES DETTES 22895329 22771574 123756
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 163967
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel