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BILAN LES GOURMANDISES DE SOPHIE 2017 Siren 321816654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16385	9459	6925	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99801		99801	
Constructions	555889	131461	424427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78351	50665	27685	
Autres immobilisations corporelles	155053	117404	37649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	905480	308990	596489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	406436	15000	391436	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590322	12963	577358	
Autres créances	94001	6027	87973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28659		28659	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1119419	33991	1085428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2024899	342981	1681918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87431			
Report à nouveau	155371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456837			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108771			
Dettes fiscales et sociales	136651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15426			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2888875	286003	3174879	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2888875	286003	3174879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77917	
Autres produits			2475	
Total des produits d’exploitation (I)			3255272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1480340	
Variation de stock (marchandises)			84798	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586759	
Impôts, taxes et versements assimilés			51368	
Salaires et traitements			671990	
Charges sociales			221134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65685	
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			3267077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7957	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3258272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3306845			
BENEFICE OU PERTE	-48573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6073			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58927			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16371		1560
Total Immobilisations corporelles		856445		80070
Total Immobilisations financières				
Total Général		872816		81630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1546	16385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47421	889095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			48967	905480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7652	3353	1546	9459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273371	73570	47409	299531
AMORTISSEMENTS Total Général	281024	76922	48955	308990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	124315	100685	5000	220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18500	15000	18500	15000
Sur comptes clients	12963	12963	15000	12963
Autres provisions pour dépréciation		6027		6027
Total Provisions pour dépréciation	31463	33991	33500	33991
TOTAL GENERAL	155778	134676	38500	253991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93648	38500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41027		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	590322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44026			
T. V. A.	11940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21747			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	684323	684323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6245	6245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450592	93049	336827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108771	108771		
Personnel et comptes rattachés	27423	27423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89938	89938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2853	2853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16437	16437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15426	15426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717687	365753	336827	20713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95822			
Location, charges locatives et de copropriété	15490			
Personnel extérieur à l’entreprise	826			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134265			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586759			
Taxe professionnelle	5649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51368			
Montant de la TVA. collectée	520488			
Total TVA. déductible sur biens et services	351839			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35