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BILAN LES EDITIONS ARTISTIQUES DU TERTRE 2018 Siren 321896045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17195	17195		
Concessions, brevets et droits similaires	16085	16085		
Fonds commercial	968455		968455	968455
Autres immobilisations incorporelles	7130	7130		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1153087	1125333	27754	126955
Autres immobilisations corporelles	281573	269304	12269	9468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332856		332856	332856
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62471		62471	65576
TOTAL (I)	2838852	1435047	1403805	1503310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3624		3624	3156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750500		750500	662400
Avances et acomptes versés sur commandes	22479		22479	45670
Clients et comptes rattachés	313254		313254	255375
Autres créances	30261		30261	35543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36993		36993	36993
Disponibilités	1287		1287	1675
Charges constatées d’avance	14839		14839	14929
TOTAL (II)	1173236		1173236	1055741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4012088	1435047	2577040	2559051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707730		705462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53327		2268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314403		1367730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			8552	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199561		166388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593116		618116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384584		333870	
Dettes fiscales et sociales	57455		33959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5770			
Autres dettes	22152		38989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1262637		1191321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2577040		2559051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262637		1191321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196516		155491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1735455		1735455	1679879
Production vendue biens				
Production vendue services	46630		46630	33
Chiffres d’affaires nets	1782085		1782085	1679912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10261	18692
Autres produits			132	350
Total des produits d’exploitation (I)			1792478	1698955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			990397	814066
Variation de stock (marchandises)			-88100	7143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59777	64272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-468	191
Autres achats et charges externes			393090	352877
Impôts, taxes et versements assimilés			26219	26711
Salaires et traitements			262722	235186
Charges sociales			81374	74941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109521	108577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5474	2810
Total des charges d’exploitation (II) 			1840004	1686775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47527	12180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22908	33378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22908	33378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22908	-18859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70435	-6679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2550		9389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20973			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23523		9389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3309		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6415		442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17108		8947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816001		1722862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869327		1720594	
BENEFICE OU PERTE	-53327		2268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3597		9971	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4834		17292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17195		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997554		
Total Immobilisations corporelles		1442394		13122
Total Immobilisations financières		398432		
Total Général		2855575		13122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17195
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5884	991671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20856	1434660
Prêts et immobilisations financières			3106	
Total Immobilisations financières			3106	395327
Total Général			29845	2838852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17195			17195
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29099		5884	23215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1305971	109521	20856	1394637
AMORTISSEMENTS Total Général	1352265	109521	26739	1435047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5427		5427	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5427		5427	
TOTAL GENERAL	5427		5427	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62471		62471	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313254	313254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3091	3091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12918	12918		
T. V. A.	12978	12978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1274	1274		
Charges constatées d’avance	14839	14839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420824	358353	62471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199561	199561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384584	384584		
Personnel et comptes rattachés	33297	33297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16798	16798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3352	3352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4008	4008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5770	5770		
Groupe et associés	593116	593116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22152	22152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262637	1262637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12238		4824	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25522		22157	
Location, charges locatives et de copropriété	135704		140043	
Personnel extérieur à l’entreprise	34087			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40629		42992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157147		147685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393090		352877	
Taxe professionnelle	22394		22905	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3825		3806	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26219		26711	
Montant de la TVA. collectée	356956		335169	
Total TVA. déductible sur biens et services	247488		224131	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10