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BILAN HOTEL DE BORDEAUX 2018 Siren 321853756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3083	3083		
Fonds commercial	141778		141778	141778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119241	73135	46106	69720
Autres immobilisations corporelles	1577367	323281	1254086	1357739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33846		33846	33846
TOTAL (I)	1875315	399500	1475815	1603084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1860		1860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14809		14809	46050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63113		63113	45053
Charges constatées d’avance	1729		1729	1216
TOTAL (II)	81511		81511	92319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956826	399500	1557326	1695403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26276			
Report à nouveau			-37954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151494		64231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186155		34661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944082		1092334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57969		143180	
Dettes fiscales et sociales	105446		158277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262675		266194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371171		1660742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1557326		1695403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573705		718647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	930646		930646	788767
Chiffres d’affaires nets	930646		930646	788767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9414	7858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366	7
Autres produits			15	18
Total des produits d’exploitation (I)			940441	796649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25362	28042
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309978	289534
Impôts, taxes et versements assimilés			8720	8772
Salaires et traitements			251809	254709
Charges sociales			20147	18671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126774	127468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	458
Total des charges d’exploitation (II) 			742819	727655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197622	68994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35732	39337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35732	39337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35731	-39337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161890	29658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33217		40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33667		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38665		5427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40460		5427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6794		34573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974108		836650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822614		772419	
BENEFICE OU PERTE	151494		64231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366		7	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144861		
Total Immobilisations corporelles		1701234		1300
Total Immobilisations financières		33846		
Total Général		1879941		1300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5926	1696608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33846
Total Général			5926	1875315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3083			3083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273774	126774	4131	396416
AMORTISSEMENTS Total Général	276857	126774	4131	399500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33846	33846		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5090	5090		
T. V. A.	8904	8904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816	816		
Charges constatées d’avance	1729	1729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50384	50384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1987	1987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942095	144629	625806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57969	57969		
Personnel et comptes rattachés	25763	25763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14407	14407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10877	10877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54399	54399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262675	262675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1371172	573705	625806	171661
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6429		7274	
Location, charges locatives et de copropriété	115866		108090	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15471		15293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	78746		61119	
Autres comptes	93466		97759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309978		289534	
Taxe professionnelle	1675		1742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7045		7030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8720		8772	
Montant de la TVA. collectée	94072		99078	
Total TVA. déductible sur biens et services	42919		36593	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11