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BILAN HOTEL DE BORDEAUX 2016 Siren 321853756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3083	3083		2871
Fonds commercial	141778		141778	141778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119238	26220	93018	116023
Autres immobilisations corporelles	1581189	120086	1461103	1553294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33693		33693	33693
TOTAL (I)	1878980	149390	1729591	1847659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	59232		59232	159710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30375		30375	1143
Charges constatées d’avance	1169		1169	2022
TOTAL (II)	90775		90775	162875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969756	149390	1820366	2010533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17202			
Report à nouveau			-38630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55156		55831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29570		25586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224212		1588534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4238		920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219014		72876	
Dettes fiscales et sociales	107099		24803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295373		297815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1849936		1984947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820366		2010533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767937		930391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			428484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	675203		675203	3858
Chiffres d’affaires nets	675203		675203	3858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				569
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			675203	4427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22583	2331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302539	168955
Impôts, taxes et versements assimilés			7511	-26478
Salaires et traitements			183114	31596
Charges sociales			39671	6664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130147	16788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			685565	199856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10362	-195429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44207	28322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44207	28322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44206	-28321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54568	-223750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		280007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		376051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591		96469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-588		279582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675207		380478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730363		324647	
BENEFICE OU PERTE	-55156		55831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144861		
Total Immobilisations corporelles		1688347		12079
Total Immobilisations financières		33693		
Total Général		1866901		12079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1700427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33693
Total Général				1878980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212	2871		3083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19030	127276		146306
AMORTISSEMENTS Total Général	19242	130147		149390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33693	33693		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10856			
T. V. A.	39112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9264			
Charges constatées d’avance	1169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94093	94093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6868	6866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1217345	135345	588660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219014	219014		
Personnel et comptes rattachés	18401	18401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53234	53234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12082	12082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23382	23382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4238	4238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295373	295373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849936	767937	588660	493339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12938		3485	
Location, charges locatives et de copropriété	100638		85979	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15062		8245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	83431		1770	
Autres comptes	90469		69476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302539		168955	
Taxe professionnelle	1650		1327	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5861		-27805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7511		-26478	
Montant de la TVA. collectée	68126		386	
Total TVA. déductible sur biens et services	31630		16230	
Effectif moyen du personnel	6		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		2