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BILAN FONDIS SA 2024 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68266	63453	4813	2179
Fonds commercial	583593	0	583593	583593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1690377	285806	1404571	1439073
Constructions	9240568	5631334	3609234	3372325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3496286	2711806	784480	954191
Autres immobilisations corporelles	351530	309666	41864	25566
Immobilisations en cours	6300	0	6300	513860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	150000	0	150000	302449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	643916	0	643916	668880
Prêts	156799	0	156799	151670
Autres immobilisations financières	85587	0	85587	58133
TOTAL (I)	16473222	9002064	7471157	8071920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15669	0	15669	17708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4709652	0	4709652	4267053
Avances et acomptes versés sur commandes	62685	0	62685	94515
Clients et comptes rattachés	170750	0	170750	286685
Autres créances	4205930	0	4205930	3245006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1616459	0	1616459	1927552
Charges constatées d’avance	120590	0	120590	112594
TOTAL (II)	10901734	0	10901734	9951114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27374956	9002064	18372892	18023034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	306220		306220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315464		315464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30622		30622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6890981		6515996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1441542		977386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8984830		8145688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136565		145484	
Provisions pour charges	116012		86089	
TOTAL (III)	252577		231573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1316625		1754187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223592		401355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60500		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4978759		5123030	
Dettes fiscales et sociales	2257316		1958394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81141		305057	
Autres dettes	172073		75173	
Produits constatés d’avance (2)	45479		28577	
TOTAL (IV)	9135485		9645773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18372892		18023034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7979765		8211657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	64140130	57505535
Production vendue biens	0	0	18867	25550
Production vendue services	0	0	1537012	1507162
Chiffres d’affaires nets	0	0	65696009	59038247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143342	164587
Autres produits			246962	216952
Total des produits d’exploitation (I)			66086313	59419785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51015652	45894299
Variation de stock (marchandises)			-442599	-696642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2030	6889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2039	-17708
Autres achats et charges externes			5312665	5240408
Impôts, taxes et versements assimilés			505277	490042
Salaires et traitements			5181344	4949689
Charges sociales			1314307	1321497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768672	719895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36565	57484
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72796	12795
Total des charges d’exploitation (II) 			63764687	57978649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2321626	1441136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	99800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7817	1914
Autres intérêts et produits assimilés			42420	10468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50237	112182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42799	50147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42799	50147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7437	62035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2329063	1503172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1056		10800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107310		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108366		10800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86362		906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87307		1039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21059		9761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	512394		330698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396186		204849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66244916		59542767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64803374		58565381	
BENEFICE OU PERTE	1441542		977386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97858		126201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61629	1824	0	63453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7590015	1364501	15904	8938611
AMORTISSEMENTS Total Général	7651644	1366324	15904	9002064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252577
Total Provisions pour risques et charges	231573	66488	45484	252577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	231573	66488	45484	252577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	36565	45484	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	29923	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242386	3705	238681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1452070	1452070	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2987295	2987295	0	
Charges constatées d’avance	120590	120590	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4802341	4563660	238681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1316624	623000	650942	42682
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	476806	297158	179649	0
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7296575	7014128	0	282447
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45479	45479	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	9135485	7979765	830591	325129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	191		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel	191		0