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BILAN FONDIS SA 2023 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63809	61629	2179	1473
Fonds commercial	583593	0	583593	583593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1686557	247483	1439073	1477682
Constructions	7991937	4619612	3372325	3692485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380251	2426060	954191	1121984
Autres immobilisations corporelles	322425	296859	25566	37826
Immobilisations en cours	513860	0	513860	9708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302449	0	302449	302449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	668880	0	668880	643855
Prêts	151670	0	151670	146647
Autres immobilisations financières	58133	0	58133	121215
TOTAL (I)	15723564	7651644	8071920	8138917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17708	0	17708	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4267053	0	4267053	3570411
Avances et acomptes versés sur commandes	94515	0	94515	107610
Clients et comptes rattachés	286685	0	286685	101947
Autres créances	3245006	0	3245006	2758196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1927552	0	1927552	1816104
Charges constatées d’avance	112594	0	112594	139215
TOTAL (II)	9951114	0	9951114	8493484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25674678	7651644	18023034	16632401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	306220		306220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315464		315464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30622		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6515996		6021961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977386		795356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8145688		7469502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145484		126386	
Provisions pour charges	86089		0	
TOTAL (III)	231573		126386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1754187		2218754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401355		431015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5123030		4447939	
Dettes fiscales et sociales	1958394		1772337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305057		61202	
Autres dettes	75173		85236	
Produits constatés d’avance (2)	28577		20030	
TOTAL (IV)	9645773		9036513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18023034		16632401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	57505535	54488859
Production vendue biens	0	0	25550	27461
Production vendue services	0	0	1507162	1093534
Chiffres d’affaires nets	0	0	59038247	55609853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164587	145090
Autres produits			216952	217993
Total des produits d’exploitation (I)			59419785	55972935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45894299	43240299
Variation de stock (marchandises)			-696642	-177884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6889	-6326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17708	12747
Autres achats et charges externes			5240408	4597449
Impôts, taxes et versements assimilés			490042	470856
Salaires et traitements			4949689	4509787
Charges sociales			1321497	1270578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719895	751265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57484	38386
Autres charges			12795	1792
Total des charges d’exploitation (II) 			57978649	54708949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1441136	1263986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99800	94810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1914	15757
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112182	113175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50147	64634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50147	64634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62035	48541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503172	1312527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10800		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		4115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10800		5615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		7184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	906		565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1039		7749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9761		-2134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330698		288756	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204849		226281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59542767		56091725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58565381		55296369	
BENEFICE OU PERTE	977386		795356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209803	4081	205722	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2638925	2638925	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	987281	987281	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112594	112594	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3948603	3742881	205722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1754188	663830	1090358	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	401355	222945	178409	0
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7461655	7296306	0	165349
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28577	28577	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	9645773	8211657	1268767	165349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	183		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	183		0