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BILAN FONDIS SA 2022 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62000	60526	1473	2788
Fonds commercial	583593		583593	583593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1686556	208874	1477681	1516290
Constructions	7931007	4238522	3692485	3886068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3265300	2143317	1121983	1306981
Autres immobilisations corporelles	322425	284599	37826	52155
Immobilisations en cours	9708		9708	66277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302449		302449	302449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	643855		643855	611482
Prêts	146646		146646	141883
Autres immobilisations financières	121214		121214	116187
TOTAL (I)	15074757	6935840	8138917	8586157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3570411		3570411	3392527
Avances et acomptes versés sur commandes	107609		107609	41658
Clients et comptes rattachés	101947		101947	76187
Autres créances	2758195		2758195	2434355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1816104		1816104	2544457
Charges constatées d’avance	139215		139215	148642
TOTAL (II)	8493484		8493484	8650577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23568241	6935840	16632401	17236735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	306220		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315464			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6052461		5648006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795356		705654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7469502		6658661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126386		124782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126386		124782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2218753		3240136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431014		782003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4447938		4398264	
Dettes fiscales et sociales	1658898		1743324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61202		85488	
Autres dettes	198674		184043	
Produits constatés d’avance (2)	20030		20030	
TOTAL (IV)	9036513		10453292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16632401		17236735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7343277		7851839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			54488858	51116085
Production vendue biens			27461	11222
Production vendue services			1093533	1017216
Chiffres d’affaires nets			55609852	52144524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145089	164330
Autres produits			217992	221093
Total des produits d’exploitation (I)			55972935	52529948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43240299	39854533
Variation de stock (marchandises)			-177884	-63425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6325	-1358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12747	5704
Autres achats et charges externes			4597448	4168408
Impôts, taxes et versements assimilés			470855	457856
Salaires et traitements			4509786	4636218
Charges sociales			1270577	1289670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			751265	779479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38386	36782
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1791	9884
Total des charges d’exploitation (II) 			54708949	51173752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1263986	1356195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94810	99800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15756	6239
Autres intérêts et produits assimilés			2608	2236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113174	108275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64633	81670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64633	81670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48540	26605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1312527	1382800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		9375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4115		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5615		39375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7184		59080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565		26293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7749		85373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2133		-45998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	288756		304216	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226281		326932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56091725		52677598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55296368		51971944	
BENEFICE OU PERTE	795356		705654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58706	1821		60527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6148453	749444	22583	6875314
AMORTISSEMENTS Total Général	6207159	751265	22583	6935841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126386
Total Provisions pour risques et charges	124782	38386	36782	126386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124782	38386	36782	126386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38386	36782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267861	51684	216178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	743319	743319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2224434	2224434		
Charges constatées d’avance	139215	139215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3374830	3158652	216178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2218754	872096	1340291	6367
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	431015	228813	202201	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6366715	6222337		144378
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20030	20030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9036513	7343277	1542492	150745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel