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BILAN FONDIS SA 2021 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61493	58705	2788	9076
Fonds commercial	583593	0	583593	563593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1686556	170266	1516290	1550125
Constructions	7740481	3854413	3886068	3902621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3138907	1831925	1306981	1493391
Autres immobilisations corporelles	344003	291847	52155	97797
Immobilisations en cours	66277	0	66277	66677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302449	0	302449	302449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	611482	0	611482	594989
Prêts	141883	0	141883	137968
Autres immobilisations financières	116187	0	116187	96883
TOTAL (I)	14793316	6207158	8586157	8815574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12747	0	12747	18451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3392527	0	3392527	3329101
Avances et acomptes versés sur commandes	41658	0	41658	96410
Clients et comptes rattachés	76187	0	76187	52162
Autres créances	2434355	0	2434355	2443867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2544457	0	2544457	1568509
Charges constatées d’avance	148642	0	148642	75121
TOTAL (II)	8650577	0	8650577	7583625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23443894	6207158	17236735	16399200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5617506		5201231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705654		716275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6658661		6253006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124782		124050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124782		124050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4022140		4134238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4398264		4142445	
Dettes fiscales et sociales	1842292		1537807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170564		184062	
Produits constatés d’avance (2)	20030		23589	
TOTAL (IV)	10453292		10022143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17236735		16399200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7851839		7157956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	51116085	45570262
Production vendue biens	0	0	11222	3435
Production vendue services	0	0	1017216	771933
Chiffres d’affaires nets	0	0	52144524	46345630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164330	81775
Autres produits			221093	216433
Total des produits d’exploitation (I)			52529948	46643840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39854533	35885627
Variation de stock (marchandises)			-63425	142214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1358	-805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5704	-8202
Autres achats et charges externes			4168408	3458417
Impôts, taxes et versements assimilés			457856	531948
Salaires et traitements			4636218	3848156
Charges sociales			1289670	967511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779479	643737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36782	36050
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9884	6091
Total des charges d’exploitation (II) 			51173752	45510747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1356195	1133092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99800	94810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6239	9328
Autres intérêts et produits assimilés			2236	4308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108275	108447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81670	94729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	413
Total des charges financières (VI)			81670	95142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26605	13304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1382800	1146396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9375		50313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39375		65313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59080		2486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26293		2366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85373		4852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45998		60460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	304216		252208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326932		238374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52677598		46817600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51971944		46101324	
BENEFICE OU PERTE	705654		716275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel