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BILAN FONDIS SA 2020 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61205	52129	9076	17789
Fonds commercial	563593	0	563593	563593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1682003	131877	1550125	1461151
Constructions	7453342	3550721	3902621	2419049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3200783	1707391	1493391	574069
Autres immobilisations corporelles	360398	262600	97797	72735
Immobilisations en cours	66677	0	66677	2539325
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302449	0	302449	302449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	594989	0	594989	591311
Prêts	137968	0	137968	134316
Autres immobilisations financières	96883	0	96883	84039
TOTAL (I)	14520295	5704720	8815574	8759830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18451	0	18451	10248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3329101	0	3329101	3471316
Avances et acomptes versés sur commandes	96410	0	96410	201660
Clients et comptes rattachés	52162	0	52162	102221
Autres créances	2443867	0	2443867	2798001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	63825
Disponibilités	1568509	0	1568509	1679014
Charges constatées d’avance	75121	0	75121	86920
TOTAL (II)	7583625	0	7583625	8413209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22103921	5704720	16399200	17173040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5201231		4763569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716275		797662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6253006		5896731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124050		117656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124050		117656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3275024		4129276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	859213		963192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4142445		3507941	
Dettes fiscales et sociales	1488557		1395381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120304		1024951	
Autres dettes	113008		133043	
Produits constatés d’avance (2)	23589		4864	
TOTAL (IV)	10022142		11158651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16399198		17173038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	45570262	41515647
Production vendue biens	0	0	3435	10554
Production vendue services	0	0	771933	662235
Chiffres d’affaires nets	0	0	46345630	42188436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81775	76810
Autres produits			216433	200797
Total des produits d’exploitation (I)			46643840	42466046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35885627	33199926
Variation de stock (marchandises)			142214	-349591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-805	8643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8202	523
Autres achats et charges externes			3458417	2993903
Impôts, taxes et versements assimilés			531948	477069
Salaires et traitements			3848156	3346365
Charges sociales			967511	905089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643737	502310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	7200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36050	29656
Autres charges			6091	4236
Total des charges d’exploitation (II) 			45510747	41125334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133092	1340711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94810	94810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9328	-13460
Autres intérêts et produits assimilés			4308	4381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108447	85731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94729	107327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			413	0
Total des charges financières (VI)			95142	107327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13304	-21595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1146396	1319116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50313		27044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65313		27044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2486		45850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2366		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4852		45850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60460		-18806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252208		290206	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238374		212442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46817600		42578821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46101324		41781159	
BENEFICE OU PERTE	716275		797662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel