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BILAN FONDIS SA 2019 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88163	70374	17789	10019
Fonds commercial	563593		563593	563593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1563370	102219	1461151	1437440
Constructions	5922584	3503535	2419049	2526486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2278534	1704464	574069	535976
Autres immobilisations corporelles	350017	277282	72735	98285
Immobilisations en cours	2539325		2539325	212178
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302449		302449	302449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	591311		591311	584420
Prêts	134316		134316	736486
Autres immobilisations financières	84039		84039	96386
TOTAL (I)	14417706	5657876	8759830	7103722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10248		10248	10772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3471316		3471316	3121724
Avances et acomptes versés sur commandes	201660		201660	126692
Clients et comptes rattachés	109421	7200	102221	103779
Autres créances	1704057		1704057	2488318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63825		63825	63825
Disponibilités	1679014		1679014	1477560
Charges constatées d’avance	86920		86920	71286
TOTAL (II)	8420409	7200	8413209	7463959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22838116	5665076	17173040	14567682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles	4763569		4258814	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797662		904755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5896731		5499069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117656		88000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4129276		3097172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	963192		865950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3507941		3266218	
Dettes fiscales et sociales	1395381		1402070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1024951		127910	
Autres dettes	61802		122455	
Produits constatés d’avance (2)	4864		5975	
TOTAL (IV)	11158651		13998101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17173040		14567682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			41515647	39068133
Production vendue biens			10554	16698
Production vendue services			662235	535266
Chiffres d’affaires nets			42188437	39620098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				37227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10310	68408
Autres produits			66500	214228
Total des produits d’exploitation (I)			42466046	39939962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33199926	31309018
Variation de stock (marchandises)			-349591	-281365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8643	-273630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			523	-1824
Autres achats et charges externes			2993903	2778405
Impôts, taxes et versements assimilés			477069	455947
Salaires et traitements			3346365	3079572
Charges sociales			905089	846135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502310	455195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7200	10310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29656	88000
Autres charges			4236	7456
Total des charges d’exploitation (II) 			41125334	38473220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1340711	1466741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1340711	1466741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94810	89820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-13460	10884
Autres intérêts et produits assimilés			4381	22386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85731	123091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107327	119548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107327	119548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21595	3542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319116	1470284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			106309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27044		106309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45850		100045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45850		115234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18806		-8925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	290206		323462	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212442		233142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42578821		40169362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41781159		39264607	
BENEFICE OU PERTE	797662		904755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634657		17100
Total Immobilisations corporelles		9904889		2748945
Total Immobilisations financières		1719742		17244
Total Général		12259288		2783289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12653834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			624870	1112116
Total Général			624870	14417707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61044	9330		70374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5094522	492981		5587502
AMORTISSEMENTS Total Général	5155566	502311		5657876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98310	36856	10310	124856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1093945	1093945		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	86920	86920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3414360	3205210	209150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	963193	613370	349823	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086754	1086754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4865	4865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11158653	7410960	3040328	707365
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel