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BILAN FONDIS SA 2018 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71063	61044	10019	369
Fonds commercial	563593		563593	533593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1513370	75929	1437440	1457226
Constructions	5739251	3212764	2526486	2805922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2101070	1565094	535976	391582
Autres immobilisations corporelles	339017	240732	98285	135567
Immobilisations en cours	212178		212178	168000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302449		302449	302449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	584420		584420	486125
Prêts	736486		736486	1138309
Autres immobilisations financières	96386		96386	87231
TOTAL (I)	12259288	5155565	7103722	7506376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10772		10772	8948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3121724		3121724	2840359
Avances et acomptes versés sur commandes	126692		126692	102339
Clients et comptes rattachés	114089	10310	103779	90387
Autres créances	2488318		2488318	2279054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63825		63825	63825
Disponibilités	1477560		1477560	1169173
Charges constatées d’avance	71286		71286	89146
TOTAL (II)	7474269	10310	7463959	6643235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19733557	5165875	14567682	14149612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4258814		3690249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	904755		918564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5499069		4944314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3097172		3587661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865950		854458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3266218		3137902	
Dettes fiscales et sociales	1402070		1472236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127910		39229	
Autres dettes	215313		105759	
Produits constatés d’avance (2)	5975		8049	
TOTAL (IV)	8980613		9205297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14567682		14149612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5874936		5597606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39068133		39068133	38157076
Production vendue biens	16698		16698	21693
Production vendue services	535266		535266	483712
Chiffres d’affaires nets	39620098		39620098	38662482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37227	23207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68408	97801
Autres produits			214228	209416
Total des produits d’exploitation (I)			39939962	38992908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31309018	29970508
Variation de stock (marchandises)			-281365	19300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-273630	-75895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1824	3339
Autres achats et charges externes			2778405	2846717
Impôts, taxes et versements assimilés			455947	447288
Salaires et traitements			3079572	2935804
Charges sociales			846135	834781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455195	449547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10310	7008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88000	
Autres charges			7456	51615
Total des charges d’exploitation (II) 			38473220	37490016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1466741	1502892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89820	89820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10884	12186
Autres intérêts et produits assimilés			22386	3843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123091	105849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119548	132182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119548	132182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3542	-26332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470284	1476559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106309		71618	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	106309		91618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100045		1456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15189		31527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115234		36967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8925		54650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	323462		324842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233142		287803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40169362		39190376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39264607		38271811	
BENEFICE OU PERTE	904755		918564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4788507	453213	147198	5094522
AMORTISSEMENTS Total Général	4847569	455195	147198	5155566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		88000		88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7008	10310	7008	10310
TOTAL GENERAL	7008	98310	7008	98310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98310	7008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3633260	2982958	650302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	865951	497379	368572	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5976	5976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8980613	5874937	1988952	1116724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140697			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	178