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BILAN FONDIS SA 2017 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59431	59061	369	601
Fonds commercial	533593		533593	533593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1505526	48300	1457226	1482765
Constructions	5732576	2926653	2805922	3088366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1999564	1607982	391582	404627
Autres immobilisations corporelles	341138	205571	135567	93656
Immobilisations en cours	168000		168000	60000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302449		302449	302449
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	486125		486125	482653
Prêts	1138309		1138309	1126350
Autres immobilisations financières	87231		87231	78591
TOTAL (I)	12353945	4847568	7506376	7653655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8948		8948	12288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2840359		2840359	2859659
Avances et acomptes versés sur commandes	102339		102339	105442
Clients et comptes rattachés	97395	7008	90387	94860
Autres créances	2279054		2279054	2304708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63825		63825	63825
Disponibilités	1169173		1169173	983537
Charges constatées d’avance	89146		89146	94071
TOTAL (II)	6650243	7008	6643235	6518392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19004188	4854576	14149612	14172048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3690249		2632188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918564		1408060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4944314		4375749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			69253	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			69253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3587661		4079044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854458		952465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3137902		3042545	
Dettes fiscales et sociales	1472236		1452020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39229		56338	
Autres dettes	105759		120304	
Produits constatés d’avance (2)	8049		24325	
TOTAL (IV)	9205297		9727045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14149612		14172048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5597606		5605246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38157076	36590018
Production vendue biens			21693	19456
Production vendue services			483712	679902
Chiffres d’affaires nets			38662482	37289377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23207	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97801	35717
Autres produits			209416	196867
Total des produits d’exploitation (I)			38992908	37521963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29970508	29075273
Variation de stock (marchandises)			19300	-121503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-75895	4316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3339	1126
Autres achats et charges externes			2846717	2566987
Impôts, taxes et versements assimilés			447288	434454
Salaires et traitements			2935804	2816933
Charges sociales			834781	847624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449547	481519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7008	3644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51615	10095
Total des charges d’exploitation (II) 			37490016	36120472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1502892	1401491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89820	88822
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12186	4396
Autres intérêts et produits assimilés			3843	7035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105849	100254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132182	148380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132182	148380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26332	-48126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1476559	1353365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71618		1907666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	91618		1907666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1456		370017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31527		531697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3984		20865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36967		922580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54650		985086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	324842		297740	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287803		632651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39190376		39529884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38271811		38121824	
BENEFICE OU PERTE	918564		1408060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4414623	452406	78522	4788507
AMORTISSEMENTS Total Général	4472559	453532	78522	4847569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69254		69254	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3644	7008	3644	7008
TOTAL GENERAL	72898	7008	72898	7008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7008	52898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1234526			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3793478	2591215	1202263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	854459	495361	359098	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8050	8050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9205298	5597606	2101326	1506366
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel