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BILAN FONDIS SA 2016 Siren 321876377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1505526	22760	1482765	1357253
Constructions	5729392	2641026	3088366	3761274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1949065	1544438	404627	395072
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1126350		1126350	94411
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12126215	4472559	7653655	7088257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12288		12288	13414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2859659		2859659	2738156
Avances et acomptes versés sur commandes	105442		105442	79698
Clients et comptes rattachés	98504	3644	94860	78915
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63825		63825	63825
Disponibilités	983537		983537	888877
Charges constatées d’avance	94071		94071	86779
TOTAL (II)	6522036	3644	6518392	5460530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18648252	4476203	14172048	12548788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2632188		2093032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1408060		789156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4375749		3217688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69253		58388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69253		58388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4079044		4299219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	952465		765934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3042545		2643896	
Dettes fiscales et sociales	1452020		1357598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56338		41834	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24325		28200	
TOTAL (IV)	14172048		12548788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14172048		12548788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5605246		5012480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36590018	35500310
Production vendue biens			19456	12111
Production vendue services			679902	644926
Chiffres d’affaires nets			37289377	36157348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			196867	187966
Total des produits d’exploitation (I)			37521963	36371720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29075273	28482722
Variation de stock (marchandises)			-121503	-311256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4316	8340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1126	2186
Autres achats et charges externes			2566987	2371086
Impôts, taxes et versements assimilés			434454	505077
Salaires et traitements			2816933	2643572
Charges sociales			847624	778777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481519	476880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3644	3064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10095	9045
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1401491	1402223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100254	104829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148380	151094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148380	151094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48126	-46264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1353365	1355958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1907666		10796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1907666		10796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370017		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531697		11026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20865		582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922580		11625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	985086		-829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	297740		284751	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	632651		281222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39529884		36487346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38121824		35698190	
BENEFICE OU PERTE	1408060		789156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4556794	480397	622569	4414623
AMORTISSEMENTS Total Général	4613608	481520	622569	4472559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69254
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61453	24510	13065	72898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3644	13065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20866		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3807668	2611997	1195671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	952465	671554	280911	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24326	24326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9727046	5605247	2132988	1988811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel