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BILAN FAYARD SERVICES 2020 Siren 321831307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122661	108278	14383	26649
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50313	43222	7091	66643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5133834		5133834	5192251
Créances rattachées à des participations	109390		109390	109390
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47139		47139	47139
TOTAL (I)	5463336	151500	5311836	5442071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7860		7860	
Clients et comptes rattachés	247062		247062	313546
Autres créances	22278		22278	6656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	1500000
Disponibilités	554622		554622	953578
Charges constatées d’avance	5126		5126	6689
TOTAL (II)	2836947		2836947	2780468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8300284	151500	8148783	8222540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	907759		907759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20001		20001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6584547		6281151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177223		503396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7889530		7912307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147295		125363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8531		17913	
Dettes fiscales et sociales	103281		163720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259253		310233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8148783		8222540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532132		532132	602496
Chiffres d’affaires nets	532132		532132	602496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29439	15018
Autres produits			14	116
Total des produits d’exploitation (I)			561585	617630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150637	184160
Impôts, taxes et versements assimilés			38061	38929
Salaires et traitements			255259	265892
Charges sociales			112943	113323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28796	22896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	20
Total des charges d’exploitation (II) 			585844	625220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24259	-7590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218380	564756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3119	4494
Reprises sur provisions et transferts de charges			21583	
Différences positives de change			195	1730
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243277	570980
Dotations financières sur amortissements et provisions				21583
Intérêts et charges assimilées			1587	2066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1587	23649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241690	547331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217431	539741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17188		36345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911153		1188610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733930		685214	
BENEFICE OU PERTE	177223		503396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	584			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		239143		6289
Total Immobilisations financières		5370363		
Total Général		5609506		6289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72459	172973
Prêts et immobilisations financières			47139	
Total Immobilisations financières			80000	5290363
Total Général			152459	5463336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145852	28796	23148	151500
AMORTISSEMENTS Total Général	145852	28796	23148	151500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21583		21583	
TOTAL GENERAL	21583		21583	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21583	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	109390		109390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47139		47139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247062	247062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19156	19156		
T. V. A.	2095	2095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1027	1027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5126	5126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430994	274466	156529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8531	8531		
Personnel et comptes rattachés	15005	15005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23316	23316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48526	48526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16434	16434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147295	147295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259253	259253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel