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BILAN CLIO-BLUE 2020 Siren 321833097
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 243719 234590 9129 25180
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 89250 45844 43406 39532
Fonds commercial 7050 7050 7050
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4155 4155
Autres immobilisations corporelles 674574 430203 244371 256406
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4990 4990 4990
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32736 32736 40457
TOTAL (I) 1056473 714792 341681 373614
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 23000 23000 30000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1502023 1502023 1497767
Avances et acomptes versés sur commandes 10293 10293 19358
Clients et comptes rattachés 648079 107304 540776 433350
Autres créances 116638 116638 109519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 213861 213861 177256
Charges constatées d’avance 212175 212175 195933
TOTAL (II) 2726069 107304 2618766 2463184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3782542 822095 2960447 2836798
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 531960 531960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 411276 411276
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 46620 44345
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 123241 80027
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -212585 45489
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 900512 1113097
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300000
Emprunts et dettes financières divers (4) 1485207 1448418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203184 193964
Dettes fiscales et sociales 70621 81319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 924
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2059935 1723701
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2960447 2836798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 586316 1723701
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1485207
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 218539 16051 234590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44295 1549 45844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 395198 46100 6940 434358
AMORTISSEMENTS Total Général 658032 63700 6940 714792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11240 98808 2744 107304
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11240 98808 2744 107304
TOTAL GENERAL 11240 98808 2744 107304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 98808 2744
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32736 32736
Clients douteux ou litigieux 126968 126968
Autres créances clients 521112 521112
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2122 2122
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 21791 21791
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19578 19578
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 677 677
Groupe et associés 4248 4248
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68222 68222
Charges constatées d’avance 212175 212175
TOTAL ETAT DES CREANCES 1009628 976893 32736
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 300000 300000
Emprunts et dettes financières divers 1473619 1473619
Fournisseurs et comptes rattachés 203184 203184
Personnel et comptes rattachés 29453 29453
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22522 22522
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13843 13843
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4802 4802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11587 11587
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 924 924
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2059935 586316 1473619
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26692
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel