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BILAN RESTAURATION ET GESTION AVEC INFORMATIQUE ET MARKETING REGAI 2017 Siren 321833584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25683	14751	10932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4676879	288382	4388497	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24076		24076	
TOTAL (I)	4726638	303133	4423505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13416		13416	
Clients et comptes rattachés	6620		6620	
Autres créances	312585		312585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15250		15250	
Charges constatées d’avance	1439		1439	
TOTAL (II)	349310		349310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5075948	303133	4772815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39184			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152625			
Report à nouveau	99732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3956419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57756			
Dettes fiscales et sociales	8640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4772815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158844		158844	
Chiffres d’affaires nets	158844		158844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			158867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182392	
Impôts, taxes et versements assimilés			5236	
Salaires et traitements			50678	
Charges sociales			7221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			251063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			495000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			288382	
Intérêts et charges assimilées			160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114272	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	914995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	916445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	910606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545434			
BENEFICE OU PERTE	1024878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4689			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7775		
Total Immobilisations corporelles		21043		5249
Total Immobilisations financières		4700837		288501
Total Général		4729655		293750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7775	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610	25683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			288382	4700955
Total Général			296767	4726638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1960		1960	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13846	2095	1189	14751
AMORTISSEMENTS Total Général	15806	2095	3149	14751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24076	119		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1870			
T. V. A.	3148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	307308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344720	220762	123958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57756	57756		
Personnel et comptes rattachés	612	612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5481	5481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2548	2548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750000	750000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816396	816396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4217			
Location, charges locatives et de copropriété	108548			
Personnel extérieur à l’entreprise	2400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25			
Autres comptes	26645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182392			
Taxe professionnelle	2756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5236			
Montant de la TVA. collectée	31766			
Total TVA. déductible sur biens et services	76219			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel