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BILAN THERM'ESSONNE 2023 Siren 321784241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33959	33959	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461572	275845	185726	64275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	240	0	240	240
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34949	0	34949	34949
TOTAL (I)	530719	309804	220915	99464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1167611	45915	1121696	1097267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803281	94932	708349	898139
Autres créances	96045	0	96045	160334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882947	0	882947	838323
Charges constatées d’avance	9411	0	9411	8516
TOTAL (II)	2959295	140846	2818449	3002578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3490014	450651	3039364	3102042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38417		38417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles	55279		55279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313059		1258467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200041		204592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1740996		1690955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429588		32029	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	643632		1000668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48574		124921	
Dettes fiscales et sociales	160665		242230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4409		0	
Autres dettes	11501		11239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298368		1411087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3039364		3102042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	4469388	5446076
Production vendue biens	0	0	29359	163
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	4498747	5446239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74118	48209
Autres produits			894	1861
Total des produits d’exploitation (I)			4573760	5496310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3263448	4411869
Variation de stock (marchandises)			-27478	-352621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1344	3184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434155	473579
Impôts, taxes et versements assimilés			17882	18882
Salaires et traitements			348106	413438
Charges sociales			103219	139468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40199	24675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74197	63615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25233	2629
Total des charges d’exploitation (II) 			4280306	5198718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293455	297592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3760	4377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3763	4380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3816	4205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3816	4205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293402	297767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3007		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		37518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3007		38061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3007		5939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29340		31266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61014		67849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4577523		5544690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4377482		5340098	
BENEFICE OU PERTE	200041		204592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33959	0	0
Total Immobilisations corporelles		314617	0	161650
Total Immobilisations financières		35189	0	0
Total Général		383765	0	161650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	14695	461572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	35189
Total Général		0	14695	530719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33959	0	0	33959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250341	40199	14695	275846
AMORTISSEMENTS Total Général	284300	40199	14695	309805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42866	45915	42866	45915
Sur comptes clients	97902	28282	31252	94932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140768	74197	74118	140846
TOTAL GENERAL	140768	74197	74118	140846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	74197	74118	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34949	0	34949	
Clients douteux ou litigieux	124718	124718	0	
Autres créances clients	678563	678563	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3317	3317	0	
T. V. A.	6454	6454	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85966	85966	0	
Charges constatées d’avance	9411	9411	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	943685	908737	34949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429588	140450	289139	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692205	692205	0	0
Personnel et comptes rattachés	70963	70963	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28901	28901	0	0
Impôts sur les bénéfices	1242	1242	0	0
T.V.A.	56577	56577	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2982	2982	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4409	4409	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11501	11501	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298368	1009229	289139	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	441874	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel