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BILAN THERM'ESSONNE 2022 Siren 321784241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33959	33959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314617	250341	64275	114185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	240		240	240
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34949		34949	33425
TOTAL (I)	383765	284300	99464	147850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1140133	42866	1097267	747959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1075464
Autres créances	1156375	97902	1058473	122050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838323		838323	1233812
Charges constatées d’avance	8516		8516	22515
TOTAL (II)	3143346	140768	3002578	3201799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3527110	425069	3102042	3349649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38417		38417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles	55279		55279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1258467		1230441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204592		128027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1690955		1586364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32029		554106	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1125589		992854	
Dettes fiscales et sociales	242230		200499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11239		15826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411087		1763285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3102042		3349649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1394378		1731256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5446076	4899369
Production vendue biens				
Production vendue services			163	2737
Chiffres d’affaires nets			5446239	4902106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48209	43163
Autres produits			1861	3330
Total des produits d’exploitation (I)			5496310	4948599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4411869	3775405
Variation de stock (marchandises)			-352621	13545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3184	1668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473579	383821
Impôts, taxes et versements assimilés			18882	18693
Salaires et traitements			413438	352594
Charges sociales			139468	120324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24675	37755
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63615	42179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2629	16254
Total des charges d’exploitation (II) 			5198718	4762239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297592	186360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4377	3780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4380	3783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4205	2736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4205	2736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175	1048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297767	187407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		13658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44000		13658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37518		10060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38061		10455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5939		3203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31266		19678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67849		42906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5544690		4966040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5340098		4838014	
BENEFICE OU PERTE	204592		128027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33959		
Total Immobilisations corporelles		382739		11336
Total Immobilisations financières		33665		1524
Total Général		450363		12860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79459	314617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35189
Total Général			79459	383765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33959			33959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268555	24675	42888	250342
AMORTISSEMENTS Total Général	302514	24675	42888	284300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39553	42866	39553	42866
Sur comptes clients	85810	20748	8656	97902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125363	63615	48209	140768
TOTAL GENERAL	125363	63615	48209	140768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63615	48	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34949		34949	
Clients douteux ou litigieux	146193	146193		
Autres créances clients	849848	849848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1973	1973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158361	158361		
Charges constatées d’avance	8516	8516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199839	1164890	34949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32029	15320	16709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1125589	1125589		
Personnel et comptes rattachés	109590	109590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40438	40438		
Impôts sur les bénéfices	28222	28222		
T.V.A.	61325	61325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2655	2655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11239	11239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411087	1394378	16709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel