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BILAN THERM'ESSONNE 2021 Siren 321784241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			114185	140373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			240	240
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			33425	33425
TOTAL (I)			147850	174038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			747959	763126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1075464	538014
Autres créances			122050	109852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1233812	738893
Charges constatées d’avance			22515	7983
TOTAL (II)			3201799	2157869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3349649	2331906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38417		38417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles	55279		55279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1230441		1229719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128027		45721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1586364		1503337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554106		71646	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992854		645487	
Dettes fiscales et sociales	200499		95437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15826		15720	
Produits constatés d’avance (2)			280	
TOTAL (IV)	1763285		828570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3349649		2331906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1731257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4899369	4191362
Production vendue biens			2737	1906
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4902106	4193269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43163	49954
Autres produits			3330	903
Total des produits d’exploitation (I)			4948599	4244126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3775405	3225063
Variation de stock (marchandises)			13545	11159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1668	3031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383821	400956
Impôts, taxes et versements assimilés			18693	19367
Salaires et traitements			352594	321262
Charges sociales			120324	113314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37755	33884
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42179	45730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16254	19716
Total des charges d’exploitation (II) 			4762239	4193484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186360	50641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3780	3822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3783	3826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2736	2875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2736	2875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1048	950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187407	51592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13658		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13658		5619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10455		426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3203		5193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19678			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42906		11063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4966040		4253570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4838014		4207849	
BENEFICE OU PERTE	128027		45721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33959		
Total Immobilisations corporelles		397876		20938
Total Immobilisations financières		33665		
Total Général		465500		20938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36075	382739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33665
Total Général			36075	450363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33959			33959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397876	20938	36075	382739
AMORTISSEMENTS Total Général	431835	20938	36075	416698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33425		33425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1283324	1283324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22515	22515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339263	1305838	33425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554106	522078	32029	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992854	992854		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216325	216325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1763285	1731257	32029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		9