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BILAN THERM'ESSONNE 2020 Siren 321784241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33959	33959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	397876	257503	140373	148698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33425		33425	30925
TOTAL (I)	465500	291462	174038	179863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	801057	37931	763126	774421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626430	88415	538014	849770
Autres créances	109852		109852	114737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738893		738893	669367
Charges constatées d’avance	7983		7983	7840
TOTAL (II)	2284215	126347	2157869	2416134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749716	417809	2331906	2595997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38417		38417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles	55279		55279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1229719		1228975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45721		86744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503337		1543615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71646		110945	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645487		741692	
Dettes fiscales et sociales	95437		172554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1136	
Autres dettes	15720		26054	
Produits constatés d’avance (2)	280			
TOTAL (IV)	828570		1052382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331906		2595997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774681		980736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4191362		4191362	4987606
Production vendue biens				
Production vendue services	1906		1906	4130
Chiffres d’affaires nets	4193269		4193269	4991736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49954	41904
Autres produits			903	80
Total des produits d’exploitation (I)			4244126	5033720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3225063	3941483
Variation de stock (marchandises)			11159	-85390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3031	2474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400956	408073
Impôts, taxes et versements assimilés			19367	21061
Salaires et traitements			321262	385815
Charges sociales			113314	133726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33884	22624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45730	73888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19716	13226
Total des charges d’exploitation (II) 			4193484	4916979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50641	116741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3822	4010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3826	4014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2875	3274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2875	3274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			950	740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51592	117481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		9420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426		9420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5193		-9420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11063		21317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4253570		5037734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4207849		4950990	
BENEFICE OU PERTE	45721		86744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33959		
Total Immobilisations corporelles		465148		25559
Total Immobilisations financières		31165		2500
Total Général		530272		28059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92831	397876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33665
Total Général			92831	465500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33959			33959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316451	33883	92830	257503
AMORTISSEMENTS Total Général	350410	33883	92830	291462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37796	37931	37795	37931
Sur comptes clients	92775	7799	12158	88415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130570	45730	49954	126347
TOTAL GENERAL	130570	45730	49954	126347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45730	49954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33425		33425	
Clients douteux ou litigieux	108249	108249		
Autres créances clients	518181	518181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5465	5465		
Impôts sur les bénéfices	11928	11928		
T. V. A.	1890	1890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90569	90569		
Charges constatées d’avance	7983	7983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777690	744265	33425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71646	17757	53889	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645487	645487		
Personnel et comptes rattachés	36741	36741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40205	40205		
Impôts sur les bénéfices	1317	1317		
T.V.A.	13761	13761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3412	3412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15720	15720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280	280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	828570	774681	53889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel