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BILAN THERM'ESSONNE 2018 Siren 321784241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33959	33959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396973	302498	94475	103455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30925		30925	38575
TOTAL (I)	462097	336457	125640	142271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	726826	31971	694855	647349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915986	66615	849370	736821
Autres créances	55729		55729	125030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896182		896182	776083
Charges constatées d’avance	7210		7210	7376
TOTAL (II)	2601935	98586	2503349	2292661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3064033	435044	2628989	2434933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38417		38417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles	55279		55279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1223492		1197705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95482		25787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546871		1451389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67320		93119	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858829		783818	
Dettes fiscales et sociales	136725		96397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4852			
Autres dettes	14390		10207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082117		983544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2628989		2434933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040841		916223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4580412		4580412	4493084
Production vendue biens				
Production vendue services	11285		11285	4240
Chiffres d’affaires nets	4591697		4591697	4497324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58400	42171
Autres produits			2064	11911
Total des produits d’exploitation (I)			4652162	4551407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3589761	3416821
Variation de stock (marchandises)			-50567	30560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2327	2356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413635	446334
Impôts, taxes et versements assimilés			20680	22954
Salaires et traitements			348727	358009
Charges sociales			120359	119506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17175	18858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33224	84429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36156	29214
Total des charges d’exploitation (II) 			4531482	4529044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120680	22363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4094	4184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4098	4188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2992	3168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2992	3168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1106	1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121786	23383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26304		1869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4656261		4559896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4560778		4534108	
BENEFICE OU PERTE	95482		25787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33959		
Total Immobilisations corporelles		388778		8196
Total Immobilisations financières		38816		
Total Général		461553		8196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7651	31165
Total Général			7651	462097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33959			33959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285322	17176		302498
AMORTISSEMENTS Total Général	319281	17176		336457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28909	31972	28910	31971
Sur comptes clients	94853	1253	29491	66615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123763	33225	58401	98587
TOTAL GENERAL	123763	33225	58401	98587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33225	58401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30925			
Clients douteux ou litigieux	93469			
Autres créances clients	822517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52775			
Charges constatées d’avance	7211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009852	978927	30925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67320	26044	41276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	858830	858830		
Personnel et comptes rattachés	38599	38599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35781	35781		
Impôts sur les bénéfices	10297	10297		
T.V.A.	48256	48256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3792	3792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4852	4852		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14390	14390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082117	1040841	41276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10