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BILAN THERM'ESSONNE 2017 Siren 321784241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33959	33959		417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388778	285322	103455	93593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38576		38576	38576
TOTAL (I)	461553	319281	142271	132825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676259	28909	647350	681943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831675	94853	736822	803075
Autres créances	125030		125030	119725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776084		776084	722719
Charges constatées d’avance	7377		7377	9815
TOTAL (II)	2416425	123763	2292662	2337277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2877977	443044	2434933	2470102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38417		38417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles	55279		55279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197705		1189999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25788		97706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451389		1515601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93119		96712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783819		727962	
Dettes fiscales et sociales	96398		119589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9058	
Autres dettes	10208		1179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983544		954501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434933		2470102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916224		877395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4478849	14235	4493084	4378630
Production vendue biens				
Production vendue services	4240		4240	1888
Chiffres d’affaires nets	4483090	14235	4497325	4380518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42171	40864
Autres produits			11912	812
Total des produits d’exploitation (I)			4551408	4422194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3416821	3398778
Variation de stock (marchandises)			30560	-61955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2356	2286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446334	420669
Impôts, taxes et versements assimilés			22954	19834
Salaires et traitements			358009	317756
Charges sociales			119507	115310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18859	13224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84430	38515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29214	30743
Total des charges d’exploitation (II) 			4529045	4295159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22363	127035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4184	4179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4189	4184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3168	2252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3168	2252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1020	1931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23383	128967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4274		-458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1869		30803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4559896		4426378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4534109		4328672	
BENEFICE OU PERTE	25788		97706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33959		
Total Immobilisations corporelles		378088		28306
Total Immobilisations financières		38816		
Total Général		450863		28306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17617	388778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38816
Total Général			17617	461553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33542	417		33959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284496	18442	17615	285322
AMORTISSEMENTS Total Général	318038	18859	17615	319281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24877	28909	24876	28909
Sur comptes clients	55947	55520	16614	94853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80824	84429	41490	123763
TOTAL GENERAL	80824	84429	41490	123763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84430	41490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38576			
Clients douteux ou litigieux	113732			
Autres créances clients	717944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44154			
T. V. A.	1578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79256			
Charges constatées d’avance	7377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002658	964082	38576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93119	25799	67320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783819	783819		
Personnel et comptes rattachés	32133	32133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31823	31823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28008	28008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4433	4433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10208	10208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983544	916224	67320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel