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BILAN STR THERMO REFRIGERATION 2022 Siren 321783862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45779	42088	3691	345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407880	399123	8757	8757
Constructions	180164	157713	22451	26492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223769	182364	41405	45748
Autres immobilisations corporelles	178131	156934	21197	26822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	313		313	313
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8905		8905	8905
TOTAL (I)	1044942	938223	106719	117382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	76806
Clients et comptes rattachés	7723512	2821958	4901554	6611891
Autres créances	880505		880505	365126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3760888		3760888	6350551
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12374405	2821958	9552447	13404374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13419346	3760180	9659166	13521756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522513		455168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	753348		2167345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495861		2842513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89696		588723	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89696		588723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4440		5284	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2099373		1926774	
Dettes fiscales et sociales	2043955		3676821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20145		26811	
Autres dettes	48691		18559	
Produits constatés d’avance (2)	3857006		4436271	
TOTAL (IV)	8073609		10090520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9659166		13521756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9995		9995	6210
Production vendue services	14081993		14081993	31463602
Chiffres d’affaires nets	14091988		14091988	31469812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501265	65050
Autres produits			21884	329
Total des produits d’exploitation (I)			14629137	31541858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3893	-14896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7792008	23815437
Impôts, taxes et versements assimilés			111364	114911
Salaires et traitements			2174940	2606177
Charges sociales			1001189	1111546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57554	46729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2821958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-151947	693192
Autres charges			12798	2012
Total des charges d’exploitation (II) 			13815971	28375107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813167	3166750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815888	3166750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3647		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3647		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3647		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58893		999270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14631859		31541873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13878511		29374527	
BENEFICE OU PERTE	753348		2167345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40332		5447
Total Immobilisations corporelles		948500		41444
Total Immobilisations financières		9218		
Total Général		998051		46891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				989945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9218
Total Général				1044942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39987	2101		42088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840682	55453		896135
AMORTISSEMENTS Total Général	880669	57554		938223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				89696
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	588723		499027	89696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173828	2648129		2821958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173828	2648129		2821958
TOTAL GENERAL	762551	2648129	499027	2911653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2648129	499027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313	313		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8905	8905		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7723512	7723512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141869	141869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	412097	412097		
T. V. A.	220784	220784		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6345	6345		
Divers	87620	87620		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11791	11791		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8613235	8613235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4440	4440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2099373	2099373		
Personnel et comptes rattachés	569120	569120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324504	324504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1088137	1088137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62195	62195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20145	20145		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48691	48691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3857006	3857006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8073609	8073605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel